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| 泰德股份(831278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,345.03 | 13,945.00 | 9,054.84 | ||
| 收到的税费返还 | 224.43 | 139.19 | 13.89 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 292.50 | 324.75 | 51.52 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 19,861.96 | 14,408.95 | 9,120.25 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,593.07 | 7,537.92 | 4,581.14 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,003.39 | 4,692.33 | 3,391.27 | ||
| 支付的各项税费 | 1,159.69 | 1,004.17 | 692.01 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.12 | 1,095.46 | 591.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,169.27 | 14,329.89 | 9,256.25 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,692.69 | 79.06 | -136.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.45 | 4.50 | 4.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34.45 | 4.50 | 4.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,770.00 | 1,418.61 | 910.61 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,770.00 | 1,418.61 | 910.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,735.56 | -1,414.11 | -906.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,142.75 | 3,642.75 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,142.75 | 3,642.75 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,142.75 | 4,142.75 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,317.76 | 1,297.25 | 1,252.92 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.84 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,751.36 | 5,440.01 | 3,252.92 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,608.60 | -1,797.25 | -1,252.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,651.47 | -3,132.30 | -2,295.03 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,032.12 | 6,032.12 | 6,032.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,380.66 | 2,899.82 | 3,737.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,137.91 | 2,057.76 | 1,184.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 365.32 | 268.01 | 194.14 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,148.92 | 831.13 | 550.61 | ||
| 无形资产摊销 | 18.79 | 14.09 | 9.40 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 47.77 | 33.67 | 22.96 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.08 | -3.62 | -3.62 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.52 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 177.18 | 139.49 | 78.34 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -14.61 | 17.56 | 14.20 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,173.88 | -2,280.76 | -1,261.98 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,630.35 | -2,271.71 | -1,376.15 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,541.66 | 1,277.07 | 477.43 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,692.69 | 79.06 | -136.00 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,380.66 | 2,899.82 | 3,737.09 | ||
| 现金的期初余额 | 6,032.12 | 6,032.12 | 6,032.12 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,651.47 | -3,132.30 | -2,295.03 | ||
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