泰德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泰德股份(831278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,487.6713,151.197,749.033,900.68
收到的税费返还455.90356.78167.25115.98
收到的其他与经营活动有关的现金397.82183.8650.304.64
经营活动现金流入小计18,341.3913,691.837,966.574,021.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,663.017,550.564,073.381,925.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,432.455,087.403,976.772,399.36
支付的各项税费719.55664.19971.2090.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,416.181,510.97735.27420.67
经营活动现金流出小计18,231.1914,813.119,756.614,835.83
经营活动产生的现金流量净额110.20-1,121.28-1,790.04-814.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.345.085.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--7.20----
投资活动现金流入小计7.3412.285.080.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,146.781,221.60761.03447.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,146.781,221.60761.03447.26
投资活动产生的现金流量净额-2,139.44-1,209.33-755.95-447.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,309.919,309.919,309.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,100.003,100.002,100.001,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,409.9112,409.9111,409.911,100.00
偿还债务支付的现金3,500.003,500.002,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118.87105.6480.7541.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金727.94378.79159.2991.90
筹资活动现金流出小计4,346.813,984.432,240.03633.29
筹资活动产生的现金流量净额9,063.108,425.489,169.87466.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额7,033.856,094.876,623.89-795.01
加:期初现金及现金等价物余额4,380.664,380.664,380.664,380.66
六、期末现金及现金等价物余额11,414.5110,475.5211,004.553,585.65
附注
净利润1,909.33--838.03541.13
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备216.71--44.1150.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,401.11--725.50349.54
无形资产摊销19.76--9.604.70
长期待摊费用摊销33.82--18.3010.46
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.71--1.37--
固定资产报废损失0.32--0.320.32
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用135.14--99.1062.48
投资损失--------
递延所得税资产减少29.71---40.7621.16
递延所得税负债增加23.79--32.15--
存货的减少-1,569.11---1,941.61-1,621.44
经营性应收项目的减少-911.83--491.1896.60
经营性应付项目的增加-1,392.38---2,050.56-338.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额110.20---1,790.04-814.54
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,414.51--11,004.553,585.65
现金的期初余额4,380.66--4,380.664,380.66
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,033.85--6,623.89-795.01
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