| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,381.06 | 17,753.19 | 10,166.40 | 5,721.29 |
| 收到的税费返还 | 253.86 | 225.68 | 41.70 | 9.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 214.01 | 91.42 | 82.77 | 46.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,848.94 | 18,070.29 | 10,290.86 | 5,777.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,721.49 | 10,425.08 | 6,008.07 | 3,700.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,125.83 | 4,012.23 | 2,982.32 | 1,814.53 |
| 支付的各项税费 | 1,292.78 | 1,026.61 | 618.97 | 276.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.04 | 568.96 | 425.57 | 183.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,375.12 | 16,032.87 | 10,034.93 | 5,975.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,473.81 | 2,037.42 | 255.93 | -198.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.77 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,909.97 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656.43 | 1,095.67 | 845.48 | 354.23 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,656.43 | 1,095.67 | 845.48 | 354.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746.46 | -195.67 | 54.52 | 545.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,479.57 | 1,407.00 | 1,336.34 | 76.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,979.57 | 5,407.00 | 4,836.34 | 2,576.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,979.57 | -1,907.00 | -1,836.34 | -1,576.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,252.22 | -65.25 | -1,525.88 | -1,229.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,096.54 | 6,096.54 | 6,096.54 | 6,096.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,844.32 | 6,031.28 | 4,570.66 | 4,867.42 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,469.13 | -- | 228.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 175.98 | -- | 100.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,038.28 | -- | 506.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.80 | -- | 8.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.24 | -- | 33.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | -0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -9.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 294.73 | -- | 154.28 | -- |
| 投资损失 | -7.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.06 | -- | -8.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 435.21 | -- | 685.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,572.43 | -- | -2,218.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 472.85 | -- | 767.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,473.81 | -- | 255.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,844.32 | -- | 4,570.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,096.54 | -- | 6,096.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,252.22 | -- | -1,525.88 | -- |
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