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泰德股份

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泰德股份(831278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,800.676,401.98
收到的税费返还49.0029.19
收到的其他与经营活动有关的现金336.52165.67
经营活动现金流入小计13,186.186,596.84
购买商品、接受劳务支付的现金7,386.463,839.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,720.741,406.34
支付的各项税费1,095.04592.58
支付的其他与经营活动有关的现金839.92222.44
经营活动现金流出小计12,042.156,061.11
经营活动产生的现金流量净额1,144.03535.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,462.49523.03
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金22.10--
投资活动现金流出小计1,484.59523.03
投资活动产生的现金流量净额-1,484.59-523.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.002,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金45.00--
筹资活动现金流入小计3,945.002,900.00
偿还债务支付的现金1,700.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金395.56101.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金47.24--
筹资活动现金流出小计2,142.80401.23
筹资活动产生的现金流量净额1,802.202,498.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,461.642,511.47
加:期初现金及现金等价物余额838.85838.85
六、期末现金及现金等价物余额2,300.503,350.32
附注
净利润1,213.77634.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备74.0961.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧319.35156.96
无形资产摊销9.893.79
长期待摊费用摊销31.3914.49
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.48-7.48
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用227.24111.41
投资损失----
递延所得税资产减少-10.71-8.51
递延所得税负债增加----
存货的减少136.4131.70
经营性应收项目的减少-1,545.52-1,335.88
经营性应付项目的增加695.62869.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,144.03531.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,300.503,350.32
现金的期初余额838.85838.85
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,461.642,511.47
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