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| 泰德股份(831278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,593.17 | 19,054.79 | 11,973.45 | ||
| 收到的税费返还 | 204.74 | 145.44 | 124.11 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.71 | 257.78 | 116.19 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,993.61 | 19,458.00 | 12,213.75 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,400.58 | 12,322.29 | 7,061.24 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,292.14 | 3,940.06 | 2,859.91 | ||
| 支付的各项税费 | 1,300.82 | 1,036.91 | 697.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.00 | 548.22 | 381.13 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,101.54 | 17,847.48 | 11,000.08 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 892.07 | 1,610.53 | 1,213.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65.00 | 54.00 | 54.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 935.10 | 1,751.19 | 1,092.88 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 935.10 | 1,751.19 | 1,092.88 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -870.10 | -1,697.19 | -1,038.88 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,706.10 | 4,706.10 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,206.10 | 8,206.10 | 3,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,140.00 | 3,640.00 | 3,140.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,562.00 | 170.90 | 127.04 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,821.00 | 3,810.90 | 3,267.04 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,385.10 | 4,395.20 | -267.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,407.07 | 4,308.53 | -92.26 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,689.47 | 1,689.47 | 1,689.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,096.54 | 5,998.00 | 1,597.21 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,365.97 | -- | 1,899.22 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,103.73 | -- | 36.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 838.38 | -- | 397.23 | ||
| 无形资产摊销 | 15.63 | -- | 7.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 59.69 | -- | 29.52 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.48 | -- | -7.48 | ||
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | 1.54 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 252.88 | -- | 127.04 | ||
| 投资损失 | -54.00 | -- | -54.00 | ||
| 递延所得税资产减少 | -148.29 | -- | 9.70 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,031.59 | -- | -305.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,955.87 | -- | -1,817.61 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -548.53 | -- | 889.77 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 892.07 | -- | 1,213.67 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,096.54 | -- | 1,597.21 | ||
| 现金的期初余额 | 1,689.47 | -- | 1,689.47 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,407.07 | -- | -92.26 | ||
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