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| 泰德股份(831278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,647.67 | -- | 11,867.68 | ||
| 收到的税费返还 | 120.38 | -- | 100.09 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.19 | -- | 315.79 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 16,323.25 | -- | 12,283.56 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,468.42 | -- | 6,912.29 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,697.69 | -- | 2,583.93 | ||
| 支付的各项税费 | 1,541.11 | -- | 715.76 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.20 | -- | 472.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,817.43 | -- | 10,684.25 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,505.82 | 2,030.13 | 1,599.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.31 | -- | 15.85 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,040.31 | -- | 1,015.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 377.39 | -- | 253.51 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,377.39 | -- | 253.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 662.92 | -- | 762.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | -- | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | -- | 3,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.93 | -- | 117.34 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,480.93 | -- | 3,117.34 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,980.93 | -- | -1,117.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,187.81 | 2,030.13 | 1,244.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,844.32 | -- | 4,844.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,032.12 | -- | 6,088.62 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,978.75 | -- | 953.45 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 117.34 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.56 | -- | 535.61 | ||
| 无形资产摊销 | 18.18 | -- | 9.06 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 59.19 | -- | 33.37 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 9.29 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 218.13 | -- | 117.34 | ||
| 投资损失 | -40.31 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -84.54 | -- | 7.80 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -67.74 | -- | -489.30 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,117.50 | -- | 865.55 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,313.04 | -- | -376.37 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,505.82 | -- | 1,599.31 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,032.12 | -- | 6,088.62 | ||
| 现金的期初余额 | 4,844.32 | -- | 4,844.32 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,187.81 | -- | 1,244.31 | ||
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