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泰德股份

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泰德股份(831278) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,947.917,390.18
收到的税费返还61.1910.42
收到的其他与经营活动有关的现金216.8514.20
经营活动现金流入小计17,225.967,414.79
购买商品、接受劳务支付的现金8,788.153,777.39
支付给职工以及为职工支付的现金3,554.391,803.30
支付的各项税费1,270.30520.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,848.59422.78
经营活动现金流出小计15,461.446,524.26
经营活动产生的现金流量净额1,764.52890.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.002,500.00
取得投资收益所收到的现金115.54115.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,619.552,615.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,436.90645.88
投资所支付的现金2,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金36.60--
投资活动现金流出小计4,973.503,145.88
投资活动产生的现金流量净额-2,353.95-530.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金841.1872.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10.0010.00
筹资活动现金流出小计3,351.181,582.96
筹资活动产生的现金流量净额-351.18417.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-940.61776.80
加:期初现金及现金等价物余额2,300.502,300.50
六、期末现金及现金等价物余额1,359.893,077.30
附注
净利润2,061.02935.82
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备111.3040.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧431.58202.29
无形资产摊销12.886.39
长期待摊费用摊销47.8922.02
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.14-11.89
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用181.1889.46
投资损失-115.32-115.11
递延所得税资产减少-41.34-8.65
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,184.63-533.95
经营性应收项目的减少-3,675.75-690.96
经营性应付项目的增加3,947.85954.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,764.52890.53
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,359.893,077.30
现金的期初余额2,300.502,300.50
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-940.61776.80
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