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泰德股份(831278) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,901.75 | 11,167.25 | 11,483.47 | 4,036.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,731.26 | 13,886.52 | 12,854.81 | 13,250.72 | |
应收票据 | 1,055.31 | 3,496.32 | 3,694.14 | 2,892.16 | |
应收账款 | 11,675.95 | 10,390.21 | 9,160.67 | 10,358.55 | |
应收款项融资 | 2,678.71 | 1,134.51 | 1,602.80 | 2,015.75 | |
预付款项 | 94.71 | 209.32 | 157.44 | 203.77 | |
其他应收款(合计) | 71.75 | 32.98 | 63.47 | 28.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 71.75 | -- | 63.47 | 28.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,197.16 | 7,975.45 | 8,742.26 | 8,458.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 108.17 | 134.76 | 309.97 | |
流动资产合计 | 35,675.33 | 34,514.20 | 35,039.01 | 28,303.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 1,682.27 | 2,219.53 | 1,641.37 | |
在建工程 | -- | -- | 2,219.53 | 1,641.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,048.90 | 9,511.64 | 9,639.72 | 9,903.54 | |
固定资产净额 | 11,048.90 | -- | 9,639.72 | 9,903.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 781.88 | 877.04 | 902.95 | 928.86 | |
无形资产 | 331.49 | 319.83 | 324.83 | 317.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 43.56 | 51.09 | 53.67 | 61.51 | |
递延所得税资产 | 372.70 | 397.85 | 443.17 | 381.25 | |
其他非流动资产 | 1,576.03 | 1,298.09 | 215.99 | 349.59 | |
非流动资产合计 | 14,154.56 | 14,137.81 | 13,799.87 | 13,583.43 | |
资产总计 | 49,829.89 | 48,652.01 | 48,838.88 | 41,887.38 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,104.04 | 3,104.73 | 3,605.55 | 4,105.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,974.71 | 5,931.12 | 6,133.77 | 7,877.10 | |
应付票据 | 893.87 | 1,558.72 | 1,751.00 | 1,891.51 | |
应付账款 | 5,080.84 | 4,372.40 | 4,382.78 | 5,985.59 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,193.76 | 1,048.28 | 745.48 | 722.69 | |
应交税费 | 587.46 | 460.92 | 397.87 | 335.64 | |
其他应付款(合计) | 20.21 | 38.77 | 395.12 | 2.41 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20.21 | -- | 395.12 | 2.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 107.27 | 116.76 | 116.76 | 75.63 | |
其他流动负债 | 601.75 | 1,082.06 | 1,125.17 | 1,326.68 | |
流动负债合计 | 12,607.18 | 11,887.83 | 12,535.09 | 14,543.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 692.11 | 752.99 | 758.88 | 785.14 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 23.79 | 6.04 | 32.15 | -- | |
长期递延收益 | 253.22 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 969.12 | 959.04 | 991.03 | 985.14 | |
负债合计 | 13,576.30 | 12,846.86 | 13,526.12 | 15,528.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,320.60 | 14,320.60 | 14,320.60 | 11,820.60 | |
资本公积 | 8,285.79 | 8,285.79 | 8,285.79 | 2,128.99 | |
减:库存股 | 130.47 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,641.66 | 1,536.94 | 1,536.94 | 1,536.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,136.01 | 11,661.82 | 11,169.43 | 10,872.52 | |
归属于母公司股东权益合计 | 36,253.59 | 35,805.15 | 35,312.76 | 26,359.06 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,253.59 | 35,805.15 | 35,312.76 | 26,359.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 49,829.89 | 48,652.01 | 48,838.88 | 41,887.38 |
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