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| 泰德股份(831278) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,320.21 | 6,586.67 | 5,335.53 | 5,483.93 | |
| 交易性金融资产 | 1,009.29 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,224.65 | 12,783.00 | 12,985.74 | 13,016.17 | |
| 应收票据 | 1,777.17 | 4,086.46 | 4,262.77 | 4,237.86 | |
| 应收账款 | 9,447.47 | 8,696.54 | 8,722.97 | 8,778.31 | |
| 应收款项融资 | 2,359.44 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164.85 | 603.92 | 783.68 | 690.57 | |
| 其他应收款(合计) | 15.08 | 23.05 | 22.64 | 33.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15.08 | -- | 22.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,085.81 | 4,138.58 | 4,025.82 | 4,210.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29.84 | 23.00 | 178.27 | -- | |
| 流动资产合计 | 24,209.17 | 24,158.22 | 23,331.68 | 23,434.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4.84 | 65.99 | 64.09 | 64.09 | |
| 在建工程 | 4.84 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,452.23 | 8,427.59 | 8,360.77 | 8,345.78 | |
| 固定资产净额 | 8,452.23 | -- | 8,360.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 352.36 | 356.89 | 341.09 | 345.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 86.83 | 102.46 | 102.49 | 106.95 | |
| 递延所得税资产 | 303.27 | 127.24 | 116.16 | 113.95 | |
| 其他非流动资产 | 365.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,565.46 | 9,080.17 | 8,984.60 | 8,975.89 | |
| 资产总计 | 33,774.63 | 33,238.39 | 32,316.28 | 32,410.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,507.30 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,065.46 | 4,700.05 | 4,697.10 | 4,657.72 | |
| 应付票据 | 1,188.44 | 1,639.26 | 1,708.25 | 1,556.96 | |
| 应付账款 | 3,877.02 | 3,060.79 | 2,988.85 | 3,100.76 | |
| 预收款项 | 23.15 | 16.41 | 25.81 | 6.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 817.39 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 295.05 | 82.35 | 91.93 | 80.43 | |
| 其他应付款(合计) | 0.29 | 20.62 | 15.50 | 24.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 0.29 | -- | 15.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 409.57 | -- | -- | 3.00 | |
| 流动负债合计 | 11,118.21 | 10,319.42 | 10,330.34 | 9,271.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 11,118.21 | 10,319.42 | 10,330.34 | 9,271.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,820.60 | 11,820.60 | 11,820.60 | 11,820.60 | |
| 资本公积 | 2,128.99 | 2,128.99 | 2,128.99 | 2,128.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,114.35 | 1,053.84 | 1,053.84 | 1,053.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,592.48 | 7,915.54 | 6,982.51 | 8,135.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,656.42 | 22,918.97 | 21,985.94 | 23,139.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,656.42 | 22,918.97 | 21,985.94 | 23,139.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,774.63 | 33,238.39 | 32,316.28 | 32,410.68 | |
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