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| 国航远洋(833171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,763.74 | 5,576.46 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 9,566.37 | 8,591.03 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 856.03 | 3,328.74 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | 374.12 | |||
| 其他应收款 | 7,250.75 | 8,356.74 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,569.14 | 986.08 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 364.81 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 893.86 | 182.40 | |||
| 流动资产合计 | 24,264.70 | 27,395.56 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,685.99 | 3,685.99 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 37,170.61 | 39,057.34 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 260.47 | 198.37 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 87,108.57 | 192,101.86 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1.53 | 4.04 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 17,437.14 | 11,326.73 | |||
| 其他非流动资产 | 3,891.27 | 4,256.08 | |||
| 非流动资产合计 | 149,555.59 | 250,630.42 | |||
| 资产总计 | 173,820.29 | 278,025.99 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,700.00 | 41,800.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 1,500.00 | 2,100.00 | |||
| 应付账款 | 30,005.32 | 31,269.94 | |||
| 预收款项 | 717.15 | 3,287.51 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 499.60 | 174.77 | |||
| 应交税费 | 521.72 | -1,010.19 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 192.03 | 651.38 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 913.36 | 620.59 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,484.13 | 19,425.62 | |||
| 其他流动负债 | 1,076.33 | 538.16 | |||
| 流动负债合计 | 87,609.63 | 98,857.79 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,150.25 | 23,590.36 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 31,251.17 | 104,622.90 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,213.25 | 4,289.58 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 58,614.68 | 132,502.84 | |||
| 负债合计 | 146,224.31 | 231,360.63 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,440.75 | 44,440.75 | |||
| 资本公积 | 8,474.45 | 8,474.45 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -3,213.81 | -4,299.65 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 5,190.99 | 5,190.99 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -28,980.50 | -8,826.96 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,911.86 | 44,979.57 | |||
| 少数股东权益 | 1,684.12 | 1,685.79 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,595.98 | 46,665.36 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,820.29 | 278,025.99 | |||
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