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| 国航远洋(833171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,785.40 | 1,299.84 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | 7,147.10 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 6,141.54 | 7,147.10 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 709.68 | 3,276.48 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 2,797.16 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 235.92 | 2,797.16 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,398.75 | 2,073.07 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 447.29 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 3,017.97 | 2,260.92 | |||
| 流动资产合计 | 18,736.55 | 18,854.57 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,685.99 | 3,685.99 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 43,891.73 | 37,525.10 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | 82,022.83 | |||
| 固定资产净额 | 75,625.27 | 82,022.83 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 234.42 | 247.45 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 14,580.95 | 16,122.42 | |||
| 其他非流动资产 | 4,488.28 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 142,506.65 | 139,603.79 | |||
| 资产总计 | 161,243.20 | 158,458.37 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,280.00 | 38,600.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | 31,136.40 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 26,250.91 | 31,136.40 | |||
| 预收款项 | 450.78 | 1,841.21 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 787.11 | 806.64 | |||
| 应交税费 | 722.29 | 305.79 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | 1,777.10 | |||
| 应付利息 | 96.90 | 92.66 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 380.83 | 1,684.44 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,123.29 | 23,516.95 | |||
| 其他流动负债 | 780.76 | 1,167.58 | |||
| 流动负债合计 | 104,872.86 | 99,151.67 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,057.01 | 3,375.58 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | 37,047.49 | |||
| 长期应付款 | 24,241.54 | 37,047.49 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 1,949.21 | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,517.55 | 2,237.54 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 30,765.32 | 42,660.62 | |||
| 负债合计 | 135,638.18 | 141,812.29 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,440.75 | 44,440.75 | |||
| 资本公积 | 8,474.74 | 8,474.45 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -2,881.12 | -1,841.42 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 5,567.42 | 5,190.99 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -29,995.13 | -39,615.11 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,606.65 | 16,649.65 | |||
| 少数股东权益 | -1.63 | -3.57 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,605.02 | 16,646.08 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,243.20 | 158,458.37 | |||
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