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| 国航远洋(833171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,673.97 | 22,028.72 | 15,511.57 | 20,825.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,161.14 | 9,379.31 | 6,760.81 | 5,333.70 | |
| 应收票据 | 50.77 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,110.38 | 9,379.31 | 6,760.81 | 5,333.70 | |
| 应收款项融资 | 782.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 270.31 | 227.18 | 146.40 | 620.30 | |
| 其他应收款(合计) | 941.42 | 5,795.15 | 1,383.66 | 1,228.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 4,610.33 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 941.42 | 1,184.82 | 1,383.66 | 1,228.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,978.90 | 1,758.35 | 3,725.53 | 2,032.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,559.06 | 959.46 | 2,437.23 | 2,733.27 | |
| 流动资产合计 | 84,367.24 | 40,148.18 | 29,965.20 | 32,773.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 51,764.46 | 50,654.84 | 62,075.96 | 60,672.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,027.98 | 80,141.67 | 80,979.02 | 82,003.14 | |
| 固定资产净额 | 79,027.98 | 80,141.67 | 80,979.02 | 82,003.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 22,576.11 | 32,185.34 | 43,778.63 | 58,817.66 | |
| 无形资产 | 280.91 | 223.68 | 233.24 | 199.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,501.71 | 1,543.13 | 1,584.54 | 1,066.08 | |
| 递延所得税资产 | 4,028.26 | 4,269.37 | 4,251.73 | 4,006.06 | |
| 其他非流动资产 | 9,708.19 | 9,895.97 | 9,979.37 | 10,883.30 | |
| 非流动资产合计 | 173,617.52 | 181,643.92 | 205,612.42 | 220,377.82 | |
| 资产总计 | 257,984.76 | 221,792.09 | 235,577.62 | 253,151.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,044.00 | 25,634.03 | 26,885.31 | 37,409.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,896.48 | 9,532.77 | 13,817.76 | 8,506.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,896.48 | 9,532.77 | 13,817.76 | 8,506.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,644.98 | 1,915.37 | 1,900.39 | 1,624.36 | |
| 应交税费 | 909.31 | 2,690.05 | 2,508.15 | 1,791.67 | |
| 其他应付款(合计) | 35.57 | 10.22 | 43.79 | 33.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35.57 | 10.22 | 43.79 | 33.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,449.94 | 24,888.32 | 29,321.49 | 28,241.37 | |
| 其他流动负债 | 119.99 | 11.86 | 1.24 | 2.27 | |
| 流动负债合计 | 66,154.72 | 65,148.88 | 74,840.43 | 77,817.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,085.00 | 32,755.50 | 33,231.50 | 34,622.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,633.10 | 15,723.13 | 24,654.48 | 40,930.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 7,634.80 | 7,634.80 | 10,048.23 | |
| 长期应付款 | -- | 7,634.80 | 7,634.80 | 10,048.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,229.26 | 3,335.80 | 3,442.34 | 3,548.88 | |
| 长期递延收益 | 8,768.13 | 8,910.11 | 9,052.09 | 9,194.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,715.50 | 68,359.34 | 78,015.22 | 98,344.15 | |
| 负债合计 | 115,870.22 | 133,508.22 | 152,855.64 | 176,161.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,540.75 | 44,440.75 | 44,440.75 | 44,440.75 | |
| 资本公积 | 50,914.48 | 8,486.46 | 8,486.46 | 8,486.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,835.91 | -2,901.60 | -2,704.78 | -2,488.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,727.82 | 6,137.27 | 6,137.27 | 6,137.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,728.05 | 32,095.22 | 26,335.98 | 20,383.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,075.18 | 88,258.09 | 82,695.67 | 76,960.16 | |
| 少数股东权益 | 39.36 | 25.79 | 26.30 | 30.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,114.54 | 88,283.87 | 82,721.97 | 76,990.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,984.76 | 221,792.09 | 235,577.62 | 253,151.66 | |
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