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| 国航远洋(833171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,285.96 | 3,745.42 | |||
| 交易性金融资产 | 43.18 | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 8,848.46 | 6,891.37 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,323.73 | 1,698.92 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,176.63 | 7,830.19 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,002.65 | 1,298.80 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 364.81 | 182.40 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,248.95 | 1,605.46 | |||
| 流动资产合计 | 20,294.36 | 23,252.57 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,685.99 | 3,685.99 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 35,477.00 | 35,845.93 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 3,104.37 | 260.47 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 77,534.78 | 83,347.41 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 260.47 | -- | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 17,225.12 | 19,148.15 | |||
| 其他非流动资产 | 3,526.47 | 3,891.27 | |||
| 非流动资产合计 | 140,814.20 | 146,179.22 | |||
| 资产总计 | 161,108.56 | 169,431.79 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,600.00 | 40,400.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 32,098.78 | 31,001.46 | |||
| 预收款项 | 806.90 | 1,386.92 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,103.04 | 983.19 | |||
| 应交税费 | 835.34 | 368.00 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 108.87 | 145.94 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 640.85 | 1,090.38 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,075.41 | 7,288.20 | |||
| 其他流动负债 | 1,076.33 | 538.16 | |||
| 流动负债合计 | 107,345.52 | 83,202.25 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 805.35 | 28,906.55 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 33,662.07 | 31,803.69 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,136.92 | 3,213.25 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 36,604.34 | 63,923.50 | |||
| 负债合计 | 143,949.85 | 147,125.75 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,440.75 | 44,440.75 | |||
| 资本公积 | 8,474.45 | 8,474.45 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -1,798.15 | -2,906.44 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 5,190.99 | 5,190.99 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -40,829.66 | -34,575.88 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,478.37 | 20,623.86 | |||
| 少数股东权益 | 1,680.34 | 1,682.18 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,158.70 | 22,306.04 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,108.56 | 169,431.79 | |||
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