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| 恒拓开源(834415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,970.99 | 2,592.12 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 1,488.32 | 1,764.25 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 25.55 | 79.95 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 177.54 | 2,375.25 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 5,461.13 | 6,240.65 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 8.18 | 20.44 | |||
| 流动资产合计 | 10,131.72 | 13,072.66 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 61.94 | 66.84 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 222.36 | 91.12 | |||
| 开发支出 | -- | 236.14 | |||
| 商誉 | 1,107.23 | 1,107.23 | |||
| 长期待摊费用 | 3.35 | 4.43 | |||
| 递延所得税资产 | 254.19 | 439.15 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 1,649.07 | 1,944.92 | |||
| 资产总计 | 11,780.79 | 15,017.57 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 1,400.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 85.80 | 74.05 | |||
| 预收款项 | 2,107.28 | 3,245.64 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 829.88 | 496.32 | |||
| 应交税费 | 103.99 | 81.69 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 0.81 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 316.15 | 237.30 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 4,043.92 | 5,535.00 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 4,043.92 | 5,535.00 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,418.97 | 6,418.97 | |||
| 资本公积 | 4,079.28 | 4,079.28 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | -- | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | -2,761.38 | -1,015.67 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,736.87 | 9,482.58 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,736.87 | 9,482.58 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,780.79 | 15,017.57 | |||
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