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| 恒拓开源(834415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,178.00 | 2,723.58 | 3,299.63 | 3,108.38 | |
| 交易性金融资产 | 25,594.66 | 26,242.29 | 25,487.98 | 25,383.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,142.45 | 15,758.81 | 16,183.42 | 15,174.19 | |
| 应收票据 | 91.79 | 104.89 | 105.14 | 39.40 | |
| 应收账款 | 14,050.66 | 15,653.92 | 16,078.28 | 15,134.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 274.54 | 814.77 | 677.11 | 752.81 | |
| 其他应收款(合计) | 216.03 | 369.46 | 482.06 | 302.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.03 | -- | 482.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,773.17 | 2,558.87 | 2,351.49 | 2,554.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 539.49 | 134.52 | 134.52 | 249.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 733.41 | 497.07 | 835.47 | 1,087.06 | |
| 流动资产合计 | 49,772.77 | 49,536.76 | 49,876.33 | 48,998.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,453.65 | 1,968.74 | 1,964.00 | 1,954.91 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,686.73 | 1,842.59 | 1,979.44 | 2,042.43 | |
| 固定资产净额 | 1,686.73 | -- | 1,979.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 660.05 | -- | 328.01 | 413.55 | |
| 无形资产 | 529.20 | 310.40 | 323.73 | 356.53 | |
| 开发支出 | 156.89 | 259.68 | 159.57 | -- | |
| 商誉 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | |
| 长期待摊费用 | 23.91 | 33.24 | 42.18 | 52.69 | |
| 递延所得税资产 | 775.94 | 769.05 | 774.50 | 733.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | 615.06 | 580.22 | 1,190.53 | |
| 非流动资产合计 | 9,825.41 | 10,337.79 | 10,690.70 | 11,282.71 | |
| 资产总计 | 59,598.17 | 59,874.56 | 60,567.02 | 60,281.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,007.91 | 2,270.08 | 2,738.45 | 2,442.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,007.91 | 2,270.08 | 2,738.45 | 2,442.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 916.24 | 913.18 | 926.21 | 805.64 | |
| 应交税费 | 910.12 | 917.24 | 1,560.27 | 1,721.52 | |
| 其他应付款(合计) | 110.70 | 80.54 | 121.41 | 116.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 110.70 | -- | 121.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 436.71 | 204.07 | 364.91 | 389.46 | |
| 其他流动负债 | 814.82 | 806.40 | 843.56 | 739.33 | |
| 流动负债合计 | 6,738.97 | 7,504.13 | 8,204.99 | 8,478.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 419.43 | 37.36 | 91.69 | 31.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 833.99 | 716.17 | 933.31 | 1,026.05 | |
| 长期应付款 | 833.99 | -- | 933.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8.67 | 14.43 | 13.84 | 21.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,262.09 | 767.96 | 1,038.84 | 1,079.90 | |
| 负债合计 | 8,001.06 | 8,272.09 | 9,243.83 | 9,558.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,051.15 | 13,770.20 | 13,770.20 | 13,770.20 | |
| 资本公积 | 32,138.86 | 31,610.11 | 31,501.94 | 31,196.42 | |
| 减：库存股 | 669.69 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 254.32 | 90.69 | 90.69 | 90.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,822.47 | 6,131.47 | 5,960.37 | 5,665.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,597.12 | 51,602.47 | 51,323.20 | 50,723.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,597.12 | 51,602.47 | 51,323.20 | 50,723.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,598.17 | 59,874.56 | 60,567.02 | 60,281.38 | |
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