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| 恒拓开源(834415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,065.24 | 26,091.89 | 3,094.50 | 4,621.82 | |
| 交易性金融资产 | 23,206.55 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,674.90 | 18,512.34 | 20,648.18 | 17,366.80 | |
| 应收票据 | 80.00 | -- | -- | 140.00 | |
| 应收账款 | 16,594.90 | 18,512.34 | 20,648.18 | 17,226.80 | |
| 应收款项融资 | 175.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 171.83 | 2,782.36 | 723.85 | 832.03 | |
| 其他应收款(合计) | 361.99 | 619.77 | 607.64 | 512.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 361.99 | -- | 607.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,991.14 | 5,388.19 | 3,876.59 | 3,853.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 743.12 | 522.35 | 22.35 | 22.96 | |
| 流动资产合计 | 48,950.87 | 53,916.90 | 28,973.12 | 27,209.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 135.31 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 91.16 | 10.16 | 10.16 | 2.89 | |
| 在建工程 | 91.16 | -- | 10.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,135.54 | 2,180.10 | 2,348.36 | 2,516.24 | |
| 固定资产净额 | 2,135.54 | -- | 2,348.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 300.44 | 342.99 | 381.38 | 414.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | |
| 长期待摊费用 | 103.07 | 60.11 | 75.21 | 48.51 | |
| 递延所得税资产 | 730.30 | 752.92 | 847.50 | 777.91 | |
| 其他非流动资产 | 1,027.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,062.19 | 7,885.31 | 8,201.66 | 8,298.79 | |
| 资产总计 | 58,013.06 | 61,802.21 | 37,174.77 | 35,508.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,161.39 | 2,640.00 | 3,000.00 | 2,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,438.18 | 1,811.32 | 1,660.61 | 2,043.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,438.18 | 1,811.32 | 1,660.61 | 2,043.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 2,307.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 953.88 | 940.80 | 971.08 | 1,172.53 | |
| 应交税费 | 2,593.10 | 1,406.90 | 1,318.50 | 1,886.87 | |
| 其他应付款(合计) | 479.11 | 388.13 | 2,853.38 | 4,065.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 479.11 | -- | 2,853.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,368.26 | 11,760.72 | 14,442.04 | 13,676.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 43.14 | 32.29 | 37.43 | 42.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43.14 | 32.29 | 37.43 | 42.57 | |
| 负债合计 | 9,411.40 | 11,793.01 | 14,479.46 | 13,718.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,770.20 | 13,770.20 | 9,914.20 | 9,914.20 | |
| 资本公积 | 30,941.82 | 33,239.48 | 10,549.12 | 10,626.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28.22 | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,862.50 | 3,001.50 | 2,233.80 | 1,251.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,602.74 | 50,011.18 | 22,697.12 | 21,791.34 | |
| 少数股东权益 | -1.08 | -1.98 | -1.81 | -1.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,601.66 | 50,009.20 | 22,695.31 | 21,789.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,013.06 | 61,802.21 | 37,174.77 | 35,508.58 | |
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