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| 恒拓开源(834415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,248.89 | 1,424.79 | 4,236.31 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,084.55 | 13,453.89 | 14,115.35 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 15,084.55 | -- | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 300.47 | 344.81 | 242.22 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,573.29 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,573.29 | 3,346.83 | 3,081.21 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 7,403.24 | 10,032.77 | 10,773.57 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 231.53 | 58.61 | 83.90 | ||
| 流动资产合计 | 29,841.96 | 28,661.70 | 32,532.55 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,713.29 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,713.29 | 1,744.97 | 1,741.50 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 1,663.53 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 1,663.53 | 1,809.82 | 1,777.36 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 630.18 | 667.54 | 704.45 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 4,513.26 | 7,722.51 | 4,513.26 | ||
| 长期待摊费用 | 56.32 | 31.71 | 26.82 | ||
| 递延所得税资产 | 523.30 | 665.19 | 629.22 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 9,099.89 | 12,641.74 | 9,392.61 | ||
| 资产总计 | 38,941.85 | 41,303.44 | 41,925.16 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,624.22 | 4,108.72 | 2,841.48 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 2,624.22 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 5,313.04 | 2,544.38 | 6,691.82 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,544.71 | 1,204.05 | 1,125.11 | ||
| 应交税费 | 1,696.20 | 1,020.24 | 987.14 | ||
| 其他应付款(合计) | 5,482.90 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 5,482.90 | 7,281.28 | 3,461.59 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 16,661.07 | 16,158.67 | 15,107.14 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 37.64 | 104.50 | 104.50 | ||
| 递延所得税负债 | 68.25 | 74.33 | 78.52 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 105.89 | 178.83 | 183.02 | ||
| 负债合计 | 16,766.95 | 16,337.49 | 15,290.16 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,408.32 | 8,408.32 | 8,408.32 | ||
| 资本公积 | 14,128.11 | 14,128.11 | 14,128.11 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 73.98 | 64.93 | 64.93 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | -2,613.02 | 431.81 | -304.84 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,997.38 | 23,033.16 | 22,296.52 | ||
| 少数股东权益 | 2,177.52 | 1,932.78 | 4,338.49 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,174.90 | 24,965.94 | 26,635.01 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,941.85 | 41,303.44 | 41,925.16 | ||
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