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| 恒拓开源(834415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,763.04 | 5,946.79 | 5,469.41 | 15,893.95 | |
| 交易性金融资产 | 12,225.97 | 21,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,316.17 | 16,077.67 | 16,915.07 | 15,619.55 | |
| 应收票据 | 39.40 | -- | 30.64 | -- | |
| 应收账款 | 14,276.77 | 16,077.67 | 16,884.43 | 15,619.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 299.29 | 551.86 | 580.18 | 318.87 | |
| 其他应收款(合计) | 273.96 | 350.39 | 278.65 | 427.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 273.96 | -- | 278.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,814.22 | 3,603.49 | 3,442.26 | 2,694.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 314.52 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,061.18 | 941.73 | 881.38 | 751.18 | |
| 流动资产合计 | 48,455.06 | 49,202.28 | 49,211.47 | 48,196.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,990.69 | 170.24 | 181.94 | 135.31 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 91.16 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,218.61 | 2,372.54 | 2,097.00 | 1,989.62 | |
| 固定资产净额 | 2,218.61 | -- | 2,097.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 499.62 | 585.69 | 671.76 | -- | |
| 无形资产 | 389.32 | 197.16 | 219.49 | 259.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | 4,539.04 | |
| 长期待摊费用 | 62.80 | 72.92 | 83.03 | 93.28 | |
| 递延所得税资产 | 733.86 | 704.75 | 672.37 | 730.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,190.53 | 777.45 | 777.45 | 882.03 | |
| 非流动资产合计 | 11,624.49 | 9,419.79 | 9,242.09 | 8,721.07 | |
| 资产总计 | 60,079.55 | 58,622.07 | 58,453.55 | 56,917.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,323.86 | 2,984.12 | 3,142.46 | 2,154.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,323.86 | 2,984.12 | 3,142.46 | 2,154.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 756.82 | 801.89 | 887.36 | 933.28 | |
| 应交税费 | 2,082.28 | 1,543.65 | 1,522.45 | 1,971.40 | |
| 其他应付款(合计) | 176.13 | 309.70 | 357.19 | 363.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176.13 | -- | 357.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 448.35 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 853.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,916.16 | 8,151.43 | 8,553.36 | 8,541.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 187.09 | 590.77 | 674.12 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,040.83 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,040.83 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.00 | 11.97 | 17.03 | 38.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,258.91 | 602.75 | 691.15 | 38.00 | |
| 负债合计 | 9,175.07 | 8,754.18 | 9,244.51 | 8,579.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,770.20 | 13,770.20 | 13,770.20 | 13,770.20 | |
| 资本公积 | 31,196.42 | 30,941.82 | 30,941.82 | 30,941.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 90.69 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,847.17 | 5,127.60 | 4,471.11 | 3,599.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,904.48 | 49,867.84 | 49,211.34 | 48,339.47 | |
| 少数股东权益 | -- | 0.06 | -2.30 | -1.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,904.48 | 49,867.89 | 49,209.04 | 48,337.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,079.55 | 58,622.07 | 58,453.55 | 56,917.34 | |
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