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| 华光源海(872351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,711.03 | 2,924.96 | 3,286.66 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 13,100.07 | 13,638.19 | 12,014.88 | ||
| 应收票据 | 373.23 | -- | -- | ||
| 应收账款 | 12,726.85 | -- | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 11.37 | 825.94 | 93.90 | ||
| 其他应收款(合计) | 421.49 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 421.49 | 580.39 | 486.96 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 684.27 | 183.12 | 149.35 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 139.58 | 157.27 | 96.66 | ||
| 流动资产合计 | 22,067.81 | 18,309.88 | 16,128.41 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 162.65 | 162.65 | 162.65 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 336.81 | 442.03 | 441.80 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 8,360.54 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 8,360.54 | 8,497.28 | 8,613.27 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 33.81 | 36.55 | 39.29 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 134.25 | 138.62 | 99.96 | ||
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动资产 | 82.74 | -- | 48.54 | ||
| 非流动资产合计 | 9,110.79 | 9,277.13 | 9,405.51 | ||
| 资产总计 | 31,178.60 | 27,587.00 | 25,533.92 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,659.48 | 7,890.62 | 7,042.13 | ||
| 应付票据 | 558.00 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 9,101.48 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 136.63 | 390.54 | 147.74 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 600.78 | 250.32 | 258.19 | ||
| 应交税费 | 560.94 | 464.29 | 233.92 | ||
| 其他应付款(合计) | 3,052.53 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 3,052.53 | 1,085.88 | 1,205.32 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 990.00 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 16,000.36 | 11,781.64 | 10,587.29 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,100.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,100.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
| 负债合计 | 18,100.36 | 14,981.64 | 13,787.29 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,112.00 | 6,112.00 | 6,112.00 | ||
| 资本公积 | 3,916.65 | 3,916.65 | 3,916.65 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 265.05 | 231.99 | 198.04 | ||
| 盈余公积 | 278.92 | 104.00 | 104.00 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 2,505.63 | 2,240.73 | 1,415.94 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,078.24 | 12,605.36 | 11,746.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,078.24 | 12,605.36 | 11,746.63 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,178.60 | 27,587.00 | 25,533.92 | ||
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