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| 华光源海(872351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,072.92 | 21,246.05 | 21,592.09 | 22,423.53 | |
| 交易性金融资产 | 5,416.66 | 5,365.08 | 6,211.10 | 5,260.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,196.15 | 38,241.03 | 39,891.99 | 32,266.25 | |
| 应收票据 | 2,555.17 | 2,327.29 | 1,388.14 | 1,717.67 | |
| 应收账款 | 42,640.98 | 35,913.75 | 38,503.85 | 30,548.58 | |
| 应收款项融资 | 617.24 | 607.53 | 582.19 | 469.50 | |
| 预付款项 | 786.16 | 2,373.70 | 878.65 | 1,697.72 | |
| 其他应收款(合计) | 4,621.05 | 3,249.87 | 3,498.00 | 3,699.32 | |
| 应收利息 | -- | 65.90 | 38.07 | 9.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | 262.23 | 262.23 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 3,197.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,176.25 | 648.40 | 628.32 | 986.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 420.22 | 66.66 | 254.67 | 121.57 | |
| 流动资产合计 | 83,306.65 | 71,798.33 | 73,536.99 | 66,924.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 656.11 | 662.97 | 892.71 | 922.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,356.65 | 7,522.58 | 6,440.23 | 6,586.06 | |
| 固定资产净额 | 7,356.65 | -- | 6,440.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 832.65 | 775.91 | 818.56 | 840.37 | |
| 无形资产 | 28.73 | 43.00 | 57.27 | 71.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,348.18 | 1,348.18 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 308.15 | 163.82 | 174.26 | 127.72 | |
| 递延所得税资产 | 499.52 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,379.43 | 10,854.10 | 8,693.08 | 9,103.22 | |
| 资产总计 | 94,686.08 | 82,652.44 | 82,230.08 | 76,027.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,050.95 | 8,353.96 | 5,769.11 | 4,401.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,793.40 | 24,749.77 | 24,419.87 | 20,679.47 | |
| 应付票据 | 4,126.00 | 11,697.00 | 6,156.00 | 5,187.00 | |
| 应付账款 | 21,667.40 | 13,052.77 | 18,263.87 | 15,492.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,708.10 | 1,629.97 | 1,165.73 | 1,546.00 | |
| 应交税费 | 769.08 | 533.81 | 813.41 | 143.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,631.95 | 776.51 | 321.96 | 798.79 | |
| 应付利息 | -- | 6.54 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,631.95 | -- | 321.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 216.88 | 240.61 | 218.74 | 46.66 | |
| 其他流动负债 | 609.66 | 342.56 | 285.46 | 285.42 | |
| 流动负债合计 | 47,884.08 | 36,821.78 | 33,370.93 | 28,042.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 647.28 | 858.30 | 642.48 | 806.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 106.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 254.86 | 43.75 | 36.85 | 98.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,008.54 | 902.05 | 679.34 | 904.37 | |
| 负债合计 | 48,892.62 | 37,723.83 | 34,050.27 | 28,946.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,113.54 | 9,113.54 | 9,113.54 | 9,113.54 | |
| 资本公积 | 19,242.59 | 19,242.59 | 19,258.96 | 19,258.96 | |
| 减：库存股 | 1,715.62 | 1,716.21 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 136.81 | 131.25 | 110.55 | 294.56 | |
| 专项储备 | 274.96 | 360.89 | 396.94 | 416.39 | |
| 盈余公积 | 1,730.99 | 1,474.42 | 1,474.42 | 1,474.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,186.55 | 14,781.13 | 17,060.45 | 15,949.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,969.83 | 43,387.61 | 47,414.86 | 46,507.04 | |
| 少数股东权益 | 1,823.63 | 1,541.00 | 764.95 | 574.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,793.46 | 44,928.60 | 48,179.81 | 47,081.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,686.08 | 82,652.44 | 82,230.08 | 76,027.85 | |
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