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| 华光源海(872351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,740.97 | 14,440.54 | 18,916.49 | 11,962.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,760.00 | -- | 1,053.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,282.37 | 41,521.00 | 42,665.09 | 46,860.72 | |
| 应收票据 | 992.08 | 668.21 | 821.71 | 5,085.98 | |
| 应收账款 | 32,290.29 | 40,852.79 | 41,843.37 | 41,774.74 | |
| 应收款项融资 | 625.38 | 1,502.91 | 791.92 | 313.96 | |
| 预付款项 | 378.65 | 796.83 | 506.04 | 908.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,567.60 | 2,737.29 | 2,358.05 | 2,449.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,517.60 | 2,737.29 | 2,358.05 | 2,449.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 789.97 | 1,514.05 | 1,291.27 | 555.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.80 | 933.59 | 785.39 | 318.59 | |
| 流动资产合计 | 77,518.73 | 66,206.21 | 67,314.25 | 64,423.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 881.75 | 917.87 | 908.00 | 843.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,725.88 | 6,868.54 | 7,008.44 | 7,148.12 | |
| 固定资产净额 | 6,725.88 | 6,868.54 | 7,008.44 | 7,148.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 894.84 | 1,045.45 | 1,217.42 | 1,193.63 | |
| 无形资产 | 46.64 | 54.38 | 62.12 | 69.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 150.21 | 153.24 | 184.01 | 115.73 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,170.18 | 9,307.46 | 9,636.06 | 9,654.58 | |
| 资产总计 | 86,688.90 | 75,513.68 | 76,950.31 | 74,078.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,376.76 | 10,071.99 | 11,004.34 | 15,734.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,337.91 | 28,997.92 | 32,584.79 | 27,726.86 | |
| 应付票据 | 7,000.00 | 6,888.60 | 4,679.60 | 4,567.00 | |
| 应付账款 | 19,337.91 | 22,109.32 | 27,905.19 | 23,159.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,926.45 | 1,190.23 | 1,130.07 | 1,127.78 | |
| 应交税费 | 496.91 | 1,009.22 | 969.47 | 608.70 | |
| 其他应付款(合计) | 758.76 | 1,373.35 | 701.27 | 1,003.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 758.76 | 1,373.35 | 701.27 | 1,003.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 257.95 | 302.32 | 375.13 | 306.15 | |
| 其他流动负债 | 395.17 | 364.68 | 182.58 | 398.08 | |
| 流动负债合计 | 39,734.75 | 43,734.22 | 47,044.32 | 47,166.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 701.52 | 807.73 | 894.89 | 867.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 77.05 | 26.34 | 23.36 | 30.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 778.57 | 834.07 | 918.24 | 898.25 | |
| 负债合计 | 40,513.32 | 44,568.29 | 47,962.57 | 48,064.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,113.54 | 6,835.16 | 6,835.16 | 6,835.16 | |
| 资本公积 | 19,258.96 | 5,838.18 | 5,838.18 | 5,838.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 231.15 | 79.01 | 70.07 | 91.14 | |
| 专项储备 | 453.81 | 472.78 | 481.42 | 482.90 | |
| 盈余公积 | 1,474.42 | 1,038.51 | 1,038.51 | 1,038.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,927.42 | 15,222.72 | 13,598.09 | 11,446.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,459.30 | 29,486.36 | 27,861.43 | 25,732.04 | |
| 少数股东权益 | 716.28 | 1,459.03 | 1,126.31 | 282.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,175.58 | 30,945.39 | 28,987.74 | 26,014.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,688.90 | 75,513.68 | 76,950.31 | 74,078.43 | |
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