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华光源海(872351) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,603.72 | 7,928.44 | |||
交易性金融资产 | 1,771.65 | 1,973.32 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 43,376.63 | 35,961.55 | |||
应收票据 | 1,235.24 | 884.06 | |||
应收账款 | 42,141.39 | 35,077.49 | |||
应收款项融资 | 509.50 | 405.13 | |||
预付款项 | 475.73 | 1,454.97 | |||
其他应收款(合计) | 1,852.33 | 2,162.55 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,852.33 | 2,162.55 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 506.94 | 1,108.29 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 250.38 | 104.62 | |||
流动资产合计 | 60,346.89 | 51,098.87 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 809.73 | 539.19 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,985.24 | 7,088.01 | |||
固定资产净额 | 6,985.24 | 7,088.01 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | 943.20 | -- | |||
无形资产 | 78.52 | 99.48 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 102.38 | 181.33 | |||
递延所得税资产 | -- | -- | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 9,173.43 | 8,153.29 | |||
资产总计 | 69,520.32 | 59,252.16 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,984.18 | 6,591.58 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 29,538.20 | 27,212.16 | |||
应付票据 | 1,397.50 | 1,727.50 | |||
应付账款 | 28,140.70 | 25,484.66 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,414.28 | 669.15 | |||
应交税费 | 647.43 | 523.70 | |||
其他应付款(合计) | 392.57 | 467.90 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 392.57 | 467.90 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 220.56 | -- | |||
其他流动负债 | 539.70 | 685.85 | |||
流动负债合计 | 43,757.37 | 36,469.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | 719.59 | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 22.93 | 22.04 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 742.52 | 22.04 | |||
负债合计 | 44,499.89 | 36,491.86 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,835.16 | 6,835.16 | |||
资本公积 | 5,838.18 | 5,892.62 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 68.78 | 60.59 | |||
专项储备 | 460.45 | 477.58 | |||
盈余公积 | 1,038.51 | 741.23 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,493.15 | 8,695.81 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,734.23 | 22,702.97 | |||
少数股东权益 | 286.20 | 57.33 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,020.42 | 22,760.30 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,520.32 | 59,252.16 |
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