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| 华光源海(872351) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,866.76 | 4,356.99 | 4,071.12 | 3,260.20 | |
| 交易性金融资产 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,218.33 | 16,600.37 | 16,711.24 | 12,777.85 | |
| 应收票据 | 112.59 | 353.89 | 243.33 | 138.69 | |
| 应收账款 | 12,105.74 | 16,246.47 | 16,467.91 | 12,639.15 | |
| 应收款项融资 | 164.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 608.14 | 288.40 | 231.73 | 486.13 | |
| 其他应收款(合计) | 1,044.70 | 783.77 | 651.64 | 767.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,044.70 | -- | 651.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,096.50 | 2,049.11 | 1,641.18 | 1,230.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 139.85 | 3,730.18 | 1,981.67 | 1,595.93 | |
| 流动资产合计 | 26,738.72 | 27,808.82 | 25,288.57 | 20,117.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 162.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 383.67 | 351.53 | 339.23 | 338.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,829.29 | 7,953.79 | 8,088.66 | 8,226.84 | |
| 固定资产净额 | 7,829.29 | -- | 8,088.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162.37 | 168.87 | 28.33 | 31.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 261.74 | 102.67 | 123.69 | 116.59 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 138.02 | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,866.29 | 8,739.52 | 8,880.57 | 8,875.18 | |
| 资产总计 | 35,605.01 | 36,548.34 | 34,169.14 | 28,992.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,521.56 | 13,623.02 | 12,776.29 | 7,932.68 | |
| 应付票据 | 800.05 | 730.00 | 600.00 | 636.00 | |
| 应付账款 | 10,721.51 | 12,893.02 | 12,176.29 | 7,296.68 | |
| 预收款项 | 464.74 | 271.09 | 116.08 | 139.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 694.06 | 371.15 | 272.07 | 286.28 | |
| 应交税费 | 663.01 | 576.06 | 430.96 | 560.52 | |
| 其他应付款(合计) | 321.79 | 559.16 | 356.13 | 708.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 321.79 | -- | 356.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 900.00 | 900.00 | 990.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,665.16 | 17,300.48 | 15,851.53 | 11,617.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,116.64 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 负债合计 | 16,781.80 | 19,400.48 | 17,951.53 | 13,717.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,835.16 | 6,572.00 | 6,572.00 | 6,572.00 | |
| 资本公积 | 5,821.82 | 5,063.59 | 5,063.59 | 5,063.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 49.93 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 354.79 | 353.15 | 327.57 | 304.02 | |
| 盈余公积 | 564.00 | 278.92 | 278.92 | 278.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,163.01 | 4,880.20 | 3,975.53 | 3,057.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,788.71 | 17,147.86 | 16,217.61 | 15,275.75 | |
| 少数股东权益 | 34.50 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,823.21 | 17,147.86 | 16,217.61 | 15,275.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,605.01 | 36,548.34 | 34,169.14 | 28,992.88 | |
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