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| 老凤祥B(900905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 463,224.73 | 312,284.75 | 402,089.70 | 347,660.90 | |
| 交易性金融资产 | 8,065.18 | 6,715.15 | 4,735.30 | 5,339.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12.22 | 30.97 | 35.97 | 215.47 | |
| 应收账款 | 26,660.90 | 170,399.52 | 34,936.76 | 41,458.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,247.89 | 17,502.94 | 10,511.02 | 10,043.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,132.62 | 3,587.67 | 3,749.33 | 3,562.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 513,635.11 | 384,577.52 | 385,100.08 | 562,806.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48.08 | 218.31 | 2.56 | 73.54 | |
| 流动资产合计 | 1,023,026.73 | 895,316.82 | 841,160.72 | 971,160.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,399.22 | 17,721.68 | 15,271.18 | 15,207.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30.85 | 28.99 | 603.18 | 603.18 | |
| 投资性房地产 | 28,537.52 | 28,678.69 | 29,032.33 | 25,948.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 654.35 | 6,254.18 | 5,211.30 | 4,564.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,530.73 | 41,018.95 | 40,709.14 | 44,445.40 | |
| 固定资产清理 | -- | 24.01 | -- | 24.79 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,531.24 | 13,671.15 | 13,746.31 | 13,552.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,666.25 | 2,871.05 | 2,896.72 | 4,551.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,800.71 | 3,933.97 | 3,993.99 | 3,932.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,150.87 | 114,202.67 | 111,464.16 | 112,830.96 | |
| 资产总计 | 1,157,177.60 | 1,009,519.49 | 952,624.88 | 1,083,991.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 293,930.83 | 330,438.87 | 272,200.00 | 334,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 201,310.16 | 148,786.43 | 155,348.81 | 248,018.08 | |
| 预收款项 | 131,111.20 | 34,900.98 | 33,076.97 | 42,310.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 267.68 | 47.82 | 45.04 | 39.90 | |
| 应交税费 | 15,342.13 | 22,889.10 | 19,067.73 | 4,866.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,984.65 | 1,726.10 | 1,121.79 | 1,613.73 | |
| 应付股利 | 2.15 | 3,478.30 | 3,478.30 | 232.97 | |
| 其他应付款 | 32,049.32 | 28,823.41 | 27,470.36 | 21,513.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 675,998.12 | 571,091.00 | 511,809.00 | 653,394.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 53.92 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,339.89 | 9,854.76 | 9,385.68 | 9,294.23 | |
| 长期递延收益 | 4,847.25 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,911.03 | 4,974.80 | 5,038.58 | |
| 非流动负债合计 | 18,241.05 | 14,765.79 | 14,360.49 | 14,332.82 | |
| 负债合计 | 694,239.17 | 585,856.79 | 526,169.49 | 667,727.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 51,506.54 | 61,688.88 | 60,292.06 | 60,242.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,551.63 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,976.73 | 23,149.58 | 23,149.58 | 23,149.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 240,257.72 | 223,638.65 | 238,252.83 | 219,787.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,604.40 | 360,753.23 | 373,973.97 | 355,466.81 | |
| 少数股东权益 | 68,334.03 | 62,909.47 | 52,481.41 | 60,797.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,938.43 | 423,662.70 | 426,455.38 | 416,264.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,157,177.60 | 1,009,519.49 | 952,624.88 | 1,083,991.36 | |
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