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| 老凤祥B(900905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 432,018.73 | 522,935.85 | 797,720.21 | 551,896.90 | |
| 交易性金融资产 | 23,185.70 | 19,333.19 | 19,756.80 | 20,854.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,171.24 | 408,311.86 | 78,187.77 | 113,287.63 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | 34,410.00 | |
| 应收账款 | 37,161.24 | 408,311.86 | 78,187.77 | 78,877.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,036.47 | 6,245.57 | 5,470.77 | 4,698.27 | |
| 其他应收款(合计) | 3,442.16 | 3,956.91 | 4,538.46 | 4,327.98 | |
| 应收利息 | 65.37 | -- | -- | 314.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,376.79 | -- | 4,538.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,140,503.24 | 815,793.84 | 765,262.07 | 1,016,784.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153.92 | 70.53 | 64.22 | 204.12 | |
| 流动资产合计 | 1,640,511.45 | 1,776,647.75 | 1,671,000.29 | 1,712,054.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 570.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 23,546.37 | 23,809.89 | 24,178.24 | 24,440.53 | |
| 在建工程(合计) | 1,488.91 | 2,136.43 | 2,519.63 | 2,165.18 | |
| 在建工程 | 1,488.91 | -- | 2,519.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,184.81 | 33,562.67 | 33,559.61 | 34,648.80 | |
| 固定资产净额 | 33,184.81 | -- | 33,559.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,362.18 | 9,368.02 | 9,468.70 | 9,583.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,236.77 | 4,544.80 | 4,783.31 | 5,375.81 | |
| 递延所得税资产 | 4,679.95 | 9,309.27 | 9,859.40 | 9,292.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,588.55 | 83,802.36 | 85,453.37 | 86,076.58 | |
| 资产总计 | 1,718,100.00 | 1,860,450.11 | 1,756,453.66 | 1,798,130.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 705,537.34 | 702,963.07 | 565,867.79 | 687,883.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | 40,776.49 | 110,799.24 | 98,691.63 | |
| 应付票据及应付账款 | 52,291.78 | 101,161.04 | 61,441.96 | 68,161.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,291.78 | 101,161.04 | 61,441.96 | -- | |
| 预收款项 | 13,244.04 | 32,568.94 | 30,206.70 | 22,375.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 885.59 | 546.01 | 542.01 | 510.74 | |
| 应交税费 | -34,263.36 | 21,349.94 | 32,012.87 | -16,233.13 | |
| 其他应付款(合计) | 32,310.40 | 41,280.42 | 36,516.01 | 39,613.20 | |
| 应付利息 | 1,231.16 | 2,179.42 | 1,327.00 | 2,325.93 | |
| 应付股利 | 2.15 | 2.15 | 125.15 | 2.15 | |
| 其他应付款 | 31,077.10 | -- | 35,063.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 770,005.79 | 940,645.92 | 837,386.57 | 901,002.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 104,671.89 | 105,704.49 | 103,085.34 | 100,784.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,205.50 | 4,161.11 | 4,164.41 | 4,035.92 | |
| 长期递延收益 | 5,117.64 | 4,761.41 | 4,095.50 | 4,163.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,995.03 | 114,627.01 | 111,345.26 | 108,984.17 | |
| 负债合计 | 884,000.82 | 1,055,272.93 | 948,731.83 | 1,009,986.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 51,116.07 | 51,165.59 | 51,165.59 | 51,165.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -238.42 | -192.76 | 64.59 | 206.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 565,281.35 | 541,055.52 | 555,934.74 | 519,106.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 701,997.06 | 677,866.42 | 693,002.99 | 656,315.97 | |
| 少数股东权益 | 132,102.11 | 127,310.76 | 114,718.84 | 131,828.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 834,099.17 | 805,177.18 | 807,721.83 | 788,144.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,718,100.00 | 1,860,450.11 | 1,756,453.66 | 1,798,130.81 | |
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