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| 老凤祥B(900905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 435,786.37 | 395,148.07 | 506,671.62 | 497,508.66 | |
| 交易性金融资产 | 7,951.19 | 8,568.45 | 8,328.31 | 9,212.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,282.44 | -- | 68,600.34 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 68,282.44 | 292,218.16 | 68,600.34 | 74,817.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,395.48 | 13,289.72 | 9,542.81 | 7,879.87 | |
| 其他应收款(合计) | 4,514.36 | -- | 5,979.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,514.36 | 6,898.27 | 5,979.48 | 7,588.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 721,022.11 | 600,242.13 | 640,760.32 | 692,174.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 159.46 | 142.97 | 20,246.61 | 150.12 | |
| 流动资产合计 | 1,241,111.41 | 1,316,507.77 | 1,260,129.48 | 1,289,331.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,313.21 | 18,311.01 | 18,908.22 | 18,898.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 26,323.70 | 26,590.09 | 26,962.73 | 27,231.87 | |
| 在建工程(合计) | 353.17 | -- | 877.45 | -- | |
| 在建工程 | 353.17 | 1,287.36 | 877.45 | 682.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,375.85 | -- | 38,037.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 37,375.85 | 37,134.54 | 38,037.18 | 38,633.30 | |
| 固定资产清理 | -- | 338.26 | -- | 2.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,048.23 | 10,140.53 | 10,226.24 | 10,327.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,861.12 | 5,891.27 | 6,364.41 | 7,077.67 | |
| 递延所得税资产 | 9,018.47 | 6,992.52 | 6,889.28 | 6,665.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,293.75 | 106,685.59 | 108,265.51 | 109,519.49 | |
| 资产总计 | 1,342,405.16 | 1,423,193.36 | 1,368,394.99 | 1,398,850.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 392,186.33 | 457,051.50 | 453,589.05 | 471,196.50 | |
| 交易性金融负债 | 137,480.16 | 181,236.19 | 109,069.86 | 136,925.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 64,264.86 | -- | 69,698.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 64,264.86 | 47,390.15 | 69,698.38 | 65,544.85 | |
| 预收款项 | 39,849.92 | 21,605.47 | 29,962.53 | 25,469.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 375.03 | 406.55 | 349.56 | 365.19 | |
| 应交税费 | 2,589.90 | 25,461.67 | 7,864.42 | 19,038.94 | |
| 其他应付款(合计) | 23,770.52 | -- | 30,021.43 | -- | |
| 应付利息 | 1,484.24 | 2,151.10 | 1,686.42 | 1,551.01 | |
| 应付股利 | 2.15 | 5,516.37 | 5,472.29 | 2.15 | |
| 其他应付款 | 22,284.14 | 24,621.02 | 22,862.72 | 21,713.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,184.71 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 661,701.43 | 765,440.01 | 700,555.23 | 741,807.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 20.75 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 20.75 | 20.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,877.84 | 7,433.46 | 7,545.40 | 7,839.55 | |
| 长期递延收益 | 4,461.60 | 4,145.67 | 4,209.45 | 4,273.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,339.44 | 11,599.89 | 11,775.61 | 12,112.78 | |
| 负债合计 | 671,040.87 | 777,039.90 | 712,330.84 | 753,920.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 51,118.18 | 51,118.18 | 51,118.18 | 51,118.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,585.12 | 12,168.26 | 12,583.31 | 12,682.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 416,199.91 | 392,268.01 | 413,151.33 | 385,978.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,741.28 | 541,392.51 | 562,690.88 | 535,616.57 | |
| 少数股东权益 | 110,623.01 | 104,760.95 | 93,373.27 | 109,314.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 671,364.29 | 646,153.46 | 656,064.15 | 644,930.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,342,405.16 | 1,423,193.36 | 1,368,394.99 | 1,398,850.88 | |
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