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| 老凤祥B(900905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 560,478.76 | 475,646.12 | 788,779.92 | 774,905.82 | |
| 交易性金融资产 | 29,493.99 | 31,869.32 | 26,008.39 | 20,913.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,010.43 | 566,773.27 | 95,963.07 | 151,525.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 15,010.43 | 566,773.27 | 95,963.07 | 151,515.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,617.73 | 7,947.65 | 5,798.32 | 5,116.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,503.05 | 10,169.72 | 7,210.07 | 8,273.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,503.05 | -- | 7,210.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,188,214.92 | 763,724.59 | 798,623.06 | 896,105.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,848.48 | 5,838.12 | 16,529.13 | 237.09 | |
| 流动资产合计 | 1,875,167.36 | 1,861,968.80 | 1,738,911.97 | 1,857,078.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 22,321.70 | 21,564.78 | 22,934.04 | 23,187.08 | |
| 在建工程(合计) | 1,778.06 | 2,097.54 | 1,709.76 | 1,620.17 | |
| 在建工程 | 1,778.06 | -- | 1,709.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,909.17 | 36,181.02 | 31,914.94 | 32,549.07 | |
| 固定资产净额 | 35,909.17 | -- | 31,914.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,924.36 | 6,189.58 | 9,139.76 | 9,262.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,557.75 | 3,173.61 | 3,202.92 | 4,023.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,582.70 | 4,892.44 | 4,892.44 | 4,679.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,160.07 | 75,167.72 | 74,900.57 | 76,409.15 | |
| 资产总计 | 1,956,327.43 | 1,937,136.52 | 1,813,812.54 | 1,933,488.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 625,058.04 | 758,210.07 | 672,699.18 | 764,380.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,709.69 | 3,997.17 | 3,769.82 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,049.31 | 34,092.81 | 49,643.44 | 111,976.60 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,049.31 | 34,092.81 | 49,643.44 | 111,976.60 | |
| 预收款项 | 451.87 | -- | -- | 11,373.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 609.93 | 489.08 | 454.44 | 434.55 | |
| 应交税费 | 40,691.79 | 41,191.74 | 20,825.17 | 8,329.19 | |
| 其他应付款(合计) | 56,140.80 | 40,612.58 | 35,452.28 | 38,739.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -- | |
| 其他应付款 | 56,138.66 | -- | 35,450.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,301.49 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,589.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 916,968.86 | 920,270.44 | 794,651.95 | 935,233.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,000.00 | 102,508.25 | 106,570.84 | 106,234.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,213.57 | 4,164.91 | 4,174.40 | 4,204.77 | |
| 长期递延收益 | 3,701.60 | 3,775.06 | 3,845.88 | 5,168.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 97,915.17 | 110,448.22 | 114,591.13 | 115,607.34 | |
| 负债合计 | 1,014,884.02 | 1,030,718.66 | 909,243.08 | 1,050,840.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 46,740.99 | 51,116.07 | 51,116.07 | 51,116.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 186.26 | 313.11 | -365.71 | -329.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | 33,526.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 663,724.60 | 628,381.17 | 639,366.86 | 602,451.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 796,489.91 | 765,648.41 | 775,955.28 | 739,075.33 | |
| 少数股东权益 | 144,953.50 | 140,769.45 | 128,614.17 | 143,571.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 941,443.41 | 906,417.86 | 904,569.46 | 882,647.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,956,327.43 | 1,937,136.52 | 1,813,812.54 | 1,933,488.12 | |
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