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| 老凤祥B(900905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472,812.34 | 314,114.70 | 526,031.28 | 489,509.72 | |
| 交易性金融资产 | 11,159.35 | 10,469.92 | 12,053.76 | 9,713.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,627.17 | 205,204.46 | 51,575.35 | 57,579.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,848.75 | 27,136.93 | 17,916.53 | 16,197.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,493.25 | 6,086.04 | 3,905.63 | 4,106.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 491,424.17 | 412,618.69 | 440,740.79 | 548,170.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 504.65 | 20,076.11 | 146.02 | 37.78 | |
| 流动资产合计 | 1,032,869.67 | 995,706.83 | 1,052,369.35 | 1,125,315.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,896.78 | 22,727.55 | 34,853.46 | 33,430.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31.65 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | |
| 投资性房地产 | 28,901.19 | 27,454.26 | 27,830.62 | 29,818.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 276.17 | 1,082.04 | 1,075.71 | 839.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,864.84 | 42,389.00 | 42,562.71 | 41,476.05 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.03 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,771.97 | 13,084.30 | 13,132.67 | 13,212.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,438.89 | 6,848.19 | 6,573.40 | 7,547.67 | |
| 递延所得税资产 | 4,960.65 | 3,937.04 | 3,942.41 | 3,801.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,142.13 | 117,554.27 | 130,001.82 | 130,156.61 | |
| 资产总计 | 1,156,011.80 | 1,113,261.10 | 1,182,371.18 | 1,255,471.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 283,330.51 | 279,041.05 | 299,513.41 | 366,193.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 183,008.51 | 209,768.74 | 251,594.25 | 289,391.59 | |
| 预收款项 | 77,828.51 | 27,027.56 | 24,738.22 | 26,634.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 290.10 | 125.18 | 124.61 | 139.51 | |
| 应交税费 | 31,961.12 | 30,654.42 | 21,007.30 | 29,522.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,139.07 | 1,973.70 | 1,744.81 | 1,393.49 | |
| 应付股利 | 2.15 | 879.99 | 917.46 | 1,073.94 | |
| 其他应付款 | 19,098.70 | 45,716.27 | 47,412.79 | 37,537.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 597,658.68 | 595,186.91 | 647,052.84 | 751,887.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 36.20 | 57.45 | 37.88 | 43.07 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,060.27 | 11,233.95 | 14,265.42 | 13,097.59 | |
| 长期递延收益 | 4,592.13 | 4,655.91 | 4,719.69 | 4,783.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,688.60 | 15,947.31 | 19,022.98 | 17,924.12 | |
| 负债合计 | 613,347.27 | 611,134.22 | 666,075.82 | 769,811.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | 52,311.78 | |
| 资本公积 | 51,037.58 | 51,185.94 | 51,037.58 | 51,037.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,001.66 | 14,064.04 | 22,854.53 | 21,783.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,526.29 | 27,976.73 | 27,976.73 | 27,976.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,362.74 | 273,244.81 | 293,821.78 | 269,318.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 454,240.04 | 418,783.29 | 448,002.40 | 422,427.78 | |
| 少数股东权益 | 88,424.48 | 83,343.59 | 68,292.96 | 63,232.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 542,664.52 | 502,126.88 | 516,295.36 | 485,660.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,156,011.80 | 1,113,261.10 | 1,182,371.18 | 1,255,471.86 | |
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