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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,684.53 | 86,723.10 | 29,022.64 | 22,150.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,244.59 | 5,538.11 | 4,027.82 | 2,954.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,074.98 | 1,037.32 | 1,177.02 | 1,366.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,200.08 | 1,655.26 | 1,742.17 | 1,949.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,051.38 | 82,334.29 | 83,572.65 | 83,481.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,224.81 | 817.04 | 485.26 | 356.80 | |
| 流动资产合计 | 187,480.37 | 178,105.11 | 120,027.55 | 112,259.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,413.39 | 5,413.39 | 5,413.39 | 5,413.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,084.63 | 1,100.63 | 1,085.17 | 1,040.49 | |
| 投资性房地产 | 478.83 | 483.47 | 494.47 | 502.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 621.19 | 4,930.94 | 3,550.39 | 14,513.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 188,591.32 | 189,973.11 | 193,533.14 | 184,137.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,804.34 | 7,623.22 | 7,717.70 | 7,818.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,125.24 | 4,904.78 | 4,822.46 | 4,112.73 | |
| 递延所得税资产 | 4,401.11 | 4,345.97 | 4,349.76 | 4,345.97 | |
| 其他非流动资产 | 670.67 | 700.67 | 700.67 | 680.67 | |
| 非流动资产合计 | 216,190.73 | 219,476.20 | 221,667.14 | 222,565.14 | |
| 资产总计 | 403,671.10 | 397,581.31 | 341,694.69 | 334,824.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,100.00 | |
| 应付账款 | 18,552.19 | 16,706.92 | 19,849.85 | 16,918.27 | |
| 预收款项 | 8,828.27 | 5,705.44 | 5,715.70 | 8,240.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,742.38 | 1,651.27 | 1,570.08 | 1,446.17 | |
| 应交税费 | 8,928.57 | 7,749.40 | 2,281.81 | 2,556.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 184.98 | 1,309.08 | 958.98 | 620.29 | |
| 应付股利 | 4,092.74 | 3,268.85 | 2,492.94 | 2,446.98 | |
| 其他应付款 | 23,055.41 | 26,817.92 | 20,488.57 | 21,506.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 99,384.53 | 93,208.88 | 98,357.93 | 99,835.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262.46 | 262.46 | 5,262.46 | 5,262.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 686.38 | 686.38 | 686.38 | 686.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,373.54 | 2,580.52 | 2,603.60 | 2,626.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,322.38 | 3,529.36 | 8,552.44 | 8,575.51 | |
| 负债合计 | 102,706.91 | 96,738.24 | 106,910.37 | 108,411.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,820.00 | 49,820.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | |
| 资本公积 | 59,364.63 | 59,364.63 | 13,183.50 | 13,183.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,348.56 | 27,348.56 | 27,348.56 | 27,348.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 161,194.45 | 160,843.64 | 144,047.12 | 135,875.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,727.64 | 297,376.84 | 231,714.18 | 223,542.18 | |
| 少数股东权益 | 3,236.55 | 3,466.23 | 3,070.14 | 2,871.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 300,964.19 | 300,843.07 | 234,784.33 | 226,413.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,671.10 | 397,581.31 | 341,694.69 | 334,824.25 | |
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