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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,917.75 | 64,864.39 | 66,358.97 | 106,872.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,241.35 | -- | 4,859.40 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,241.35 | 5,209.62 | 4,859.40 | 3,159.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,192.80 | 2,466.18 | 1,905.04 | 1,434.00 | |
| 其他应收款(合计) | 63,749.45 | -- | 3,547.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 其他应收款 | 63,749.45 | 2,894.52 | 2,947.33 | 3,461.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,222.47 | 72,518.29 | 80,887.86 | 79,284.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,982.32 | 73,042.92 | 52,249.93 | 2,706.10 | |
| 流动资产合计 | 223,306.13 | 220,995.91 | 209,808.53 | 196,918.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 67,685.39 | 108,355.39 | 102,555.39 | 117,055.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,104.78 | 1,082.35 | 1,051.77 | 1,112.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,409.24 | -- | 2,304.93 | -- | |
| 在建工程 | 2,409.24 | 2,542.29 | 2,304.93 | 1,579.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,920.39 | -- | 172,905.57 | -- | |
| 固定资产净额 | 168,920.39 | 170,027.04 | 172,905.57 | 172,768.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,074.06 | 7,162.12 | 7,260.49 | 7,354.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,448.08 | 5,006.42 | 5,120.93 | 5,598.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,052.81 | 1,932.82 | 1,926.90 | 1,931.18 | |
| 其他非流动资产 | 837.48 | 566.64 | 566.64 | 566.64 | |
| 非流动资产合计 | 254,532.23 | 296,675.07 | 293,692.63 | 307,966.09 | |
| 资产总计 | 477,838.36 | 517,670.98 | 503,501.16 | 504,884.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,965.82 | -- | 7,454.01 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,965.82 | 6,895.70 | 7,454.01 | 9,009.13 | |
| 预收款项 | 2,002.41 | 24,337.20 | 29,967.37 | 24,667.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,213.75 | 2,004.47 | 1,930.71 | 1,778.13 | |
| 应交税费 | 9,305.95 | 8,186.14 | 7,692.67 | 7,339.65 | |
| 其他应付款(合计) | 11,796.19 | -- | 23,034.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,356.71 | 1,731.98 | 11,801.55 | 2,563.32 | |
| 其他应付款 | 9,439.49 | 19,298.70 | 11,232.89 | 11,206.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,284.13 | 62,454.19 | 70,079.20 | 56,564.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 438.08 | |
| 递延所得税负债 | 14,107.50 | 24,025.00 | 22,575.00 | 26,200.00 | |
| 长期递延收益 | 2,866.29 | 3,025.19 | 2,731.74 | 2,754.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,236.24 | 27,312.64 | 25,569.19 | 29,655.23 | |
| 负债合计 | 57,520.38 | 89,766.83 | 95,648.40 | 86,219.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,730.00 | 74,730.00 | 74,730.00 | 74,730.00 | |
| 资本公积 | 50,233.87 | 34,454.63 | 34,454.63 | 34,454.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 46,940.85 | 77,206.50 | 72,856.50 | 83,731.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,752.97 | 30,796.27 | 30,796.27 | 30,796.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,240.39 | 204,021.37 | 188,491.64 | 188,663.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,898.08 | 421,208.77 | 401,329.04 | 412,375.62 | |
| 少数股东权益 | 6,419.90 | 6,695.39 | 6,523.73 | 6,289.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,317.98 | 427,904.15 | 407,852.77 | 418,665.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,838.36 | 517,670.98 | 503,501.16 | 504,884.48 | |
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