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黄山B股(900942) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 183,358.19 | 59,381.02 | 73,259.54 | 58,454.99 | |
交易性金融资产 | -- | 104,220.70 | 105,347.25 | 115,226.80 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,148.65 | 1,766.94 | 2,201.21 | 1,718.18 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,148.65 | 1,766.94 | 2,201.21 | 1,718.18 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,855.49 | 3,252.37 | 1,754.26 | 1,301.02 | |
其他应收款(合计) | 1,779.75 | 1,925.11 | 2,079.23 | 1,765.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,779.75 | -- | 2,079.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,510.15 | 3,221.43 | 3,011.06 | 2,952.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,379.03 | 23,531.51 | 18,167.50 | 17,444.73 | |
流动资产合计 | 195,031.27 | 197,299.09 | 205,820.04 | 198,863.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 26,694.89 | |
长期股权投资 | 25,141.76 | 24,970.28 | 25,302.17 | 5,007.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,613.32 | 40,521.81 | 37,136.68 | 32,298.69 | |
在建工程 | 20,613.32 | -- | 37,136.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 172,667.30 | 148,796.94 | 149,660.33 | 151,543.41 | |
固定资产净额 | 172,667.30 | -- | 149,660.33 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 19,512.41 | 21,838.93 | 22,688.27 | 25,801.75 | |
无形资产 | 17,492.61 | 16,888.70 | 17,054.21 | 16,969.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,033.68 | 2,033.68 | 2,033.68 | 2,033.68 | |
长期待摊费用 | 14,647.01 | 11,673.13 | 10,571.64 | 10,365.27 | |
递延所得税资产 | 2,874.92 | 2,563.51 | 2,563.51 | 2,679.55 | |
其他非流动资产 | 877.62 | 1,061.88 | 1,250.19 | 2,293.99 | |
非流动资产合计 | 319,976.50 | 306,482.53 | 299,590.92 | 306,615.89 | |
资产总计 | 515,007.77 | 503,781.62 | 505,410.96 | 505,479.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 450.00 | 500.00 | 630.00 | 630.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,067.63 | 8,459.21 | 8,627.76 | 8,227.58 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 17,067.63 | 8,459.21 | 8,627.76 | 8,227.58 | |
预收款项 | 115.85 | 140.75 | 134.30 | 151.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,982.68 | 3,271.01 | 3,541.01 | 3,467.31 | |
应交税费 | 2,012.00 | 1,131.59 | 1,865.02 | 6,297.31 | |
其他应付款(合计) | 9,363.72 | 12,518.22 | 11,115.12 | 11,124.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,750.30 | 2,781.47 | 2,611.50 | 2,191.15 | |
其他应付款 | 6,613.43 | -- | 8,503.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,023.22 | 3,284.88 | 3,624.23 | 3,086.97 | |
其他流动负债 | 86.73 | 95.85 | 89.71 | 89.26 | |
流动负债合计 | 38,000.51 | 31,071.09 | 31,050.93 | 34,571.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | 262.46 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 17,699.27 | 18,808.19 | 19,027.77 | 22,224.76 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 214.47 | 235.92 | 235.92 | 257.37 | |
长期应付款 | 214.47 | -- | 235.92 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,360.02 | 1,650.30 | 1,699.44 | 1,796.34 | |
长期递延收益 | 4,102.87 | 4,206.42 | 4,351.15 | 4,062.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,639.10 | 25,163.28 | 25,576.74 | 28,603.85 | |
负债合计 | 63,639.61 | 56,234.37 | 56,627.67 | 63,175.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | |
资本公积 | 36,733.18 | 36,710.21 | 36,710.21 | 36,710.21 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,339.58 | 1,304.48 | 1,451.90 | 1,588.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 280,937.99 | 279,052.80 | 280,040.99 | 273,399.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 429,517.01 | 427,573.75 | 428,709.36 | 422,204.97 | |
少数股东权益 | 21,851.15 | 19,973.49 | 20,073.93 | 20,098.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 451,368.16 | 447,547.25 | 448,783.30 | 442,303.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 515,007.77 | 503,781.62 | 505,410.96 | 505,479.04 |
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