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| 国华网安(000004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,635.38 | 5,949.97 | 4,184.41 | 2,527.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.78 | 729.68 | 546.95 | 311.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,808.16 | 6,679.65 | 4,731.36 | 2,838.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,802.81 | 2,173.45 | 1,620.03 | 941.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,497.07 | 1,047.10 | 661.96 | 370.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,072.87 | 801.12 | 537.88 | 184.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.84 | 1,286.82 | 799.47 | 340.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,871.59 | 5,308.49 | 3,619.35 | 1,836.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,936.57 | 1,371.16 | 1,112.01 | 1,001.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.08 | 477.28 | 329.31 | 163.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 734.08 | 477.28 | 329.31 | 163.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -732.08 | -475.28 | -327.31 | -161.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,204.49 | 895.89 | 784.70 | 840.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,508.34 | 4,508.34 | 4,508.34 | 4,508.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,712.84 | 5,404.23 | 5,293.05 | 5,348.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 919.31 | -- | 290.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 487.88 | -- | 201.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.30 | -- | 36.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.52 | -- | 3.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 20.60 | -- | 12.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 193.31 | -- | 427.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82.35 | -- | -207.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 189.47 | -- | 374.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -27.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,936.57 | -- | 1,112.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,712.84 | -- | 5,293.05 | 5,348.60 | |
| 现金的期初余额 | 4,508.34 | -- | 4,508.34 | 4,508.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,204.49 | -- | 784.70 | 840.26 | |
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