| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,346.61 | 9,139.73 | 6,428.03 | 4,234.67 |
| 收到的税费返还 | 202.38 | 171.38 | 169.30 | 168.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.88 | 922.96 | 754.91 | 769.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,672.87 | 10,234.07 | 7,352.24 | 5,172.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,406.90 | 4,359.14 | 3,945.70 | 3,350.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,309.13 | 5,189.78 | 3,298.38 | 1,652.96 |
| 支付的各项税费 | 1,640.85 | 1,555.78 | 1,282.74 | 838.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,620.23 | 2,997.33 | 2,185.45 | 2,172.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,977.11 | 14,102.03 | 10,712.28 | 8,014.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,304.24 | -3,867.96 | -3,360.04 | -2,841.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.77 | 102.15 | 79.92 | 24.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,055.00 | 31,300.00 | 19,600.00 | 9,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,186.77 | 31,402.15 | 19,679.92 | 9,724.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86.67 | 78.05 | 34.63 | 11.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,055.00 | 31,300.00 | 19,600.00 | 13,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,141.67 | 31,378.05 | 19,634.63 | 13,211.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.10 | 24.10 | 45.28 | -3,487.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.81 | 127.45 | 104.75 | 45.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386.81 | 127.45 | 104.75 | 45.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386.81 | -127.45 | -104.75 | -45.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,645.95 | -3,971.31 | -3,419.51 | -6,374.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,428.45 | 16,428.45 | 16,428.45 | 16,944.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,782.49 | 12,457.14 | 13,008.94 | 10,570.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -59,595.17 | -- | -3,598.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 57,030.32 | -- | 678.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106.11 | -- | 56.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,003.13 | -- | 496.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31.47 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -131.77 | -- | -3.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,035.77 | -- | -473.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -60.88 | -- | -30.44 | -- |
| 存货的减少 | 1,454.26 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,808.18 | -- | 4,238.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,278.25 | -- | -4,884.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,304.24 | -- | -3,360.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,782.49 | -- | 13,008.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,428.45 | -- | 16,428.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,645.95 | -- | -3,419.51 | -- |
每日必读
发行与分配