- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国华网安(000004) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,236.69 | 26,720.74 | 16,563.99 | 7,986.98 | |
收到的税费返还 | -- | 0.47 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.45 | 1,985.77 | 1,478.48 | 737.32 | |
经营活动现金流入小计 | 40,349.14 | 28,706.97 | 18,042.47 | 8,724.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,136.03 | 3,134.72 | 2,161.78 | 1,093.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,082.35 | 1,410.40 | 933.99 | 383.50 | |
支付的各项税费 | 5,392.11 | 3,948.27 | 2,628.49 | 1,361.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,069.67 | 20,456.74 | 11,870.78 | 4,998.13 | |
经营活动现金流出小计 | 45,680.17 | 28,950.13 | 17,595.04 | 7,836.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,331.02 | -243.16 | 447.43 | 887.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,689.66 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,689.66 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,753.71 | 149.67 | 71.10 | 21.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,814.22 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,567.93 | 149.67 | 71.10 | 21.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,878.28 | -149.67 | -71.10 | -21.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,109.30 | 1,707.17 | 2,476.33 | 2,965.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,009.63 | 10,581.50 | 10,009.63 | 10,581.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,900.33 | 12,288.67 | 12,485.96 | 13,546.97 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,161.27 | -- | 139.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,320.55 | -- | 15.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 362.83 | -- | 213.32 | -- | |
无形资产摊销 | 69.30 | -- | 34.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 139.64 | -- | 33.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -353.78 | -- | -308.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -136.50 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -346.32 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -184.23 | -- | 10.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,268.17 | -- | -1,430.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -779.31 | -- | 1,739.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,331.02 | -- | 447.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,900.33 | -- | 12,485.96 | -- | |
现金的期初余额 | 10,009.63 | -- | 10,009.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,109.30 | -- | 2,476.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |