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| 国华网安(000004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,399.99 | 9,990.49 | 6,938.93 | 3,663.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.81 | 1,397.47 | 1,218.74 | 611.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,951.80 | 11,387.96 | 8,157.67 | 4,274.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,733.74 | 5,637.58 | 4,361.16 | 2,311.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,483.40 | 1,278.45 | 953.11 | 492.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,280.66 | 1,854.58 | 1,497.09 | 998.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,527.82 | 3,196.53 | 1,997.27 | 1,656.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,025.62 | 11,967.14 | 8,808.62 | 5,458.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 926.19 | -579.17 | -650.95 | -1,183.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.44 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167.44 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 413.48 | 350.01 | 529.77 | 233.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 113.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413.48 | 463.48 | 529.77 | 233.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246.04 | -404.10 | -470.39 | -174.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 522.58 | 439.57 | 293.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 522.58 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 522.58 | 439.57 | 293.00 | 20.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477.42 | 560.43 | -293.00 | -20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,157.57 | -422.85 | -1,414.33 | -1,378.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,994.11 | 3,994.11 | 3,994.11 | 3,994.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,151.68 | 3,571.26 | 2,579.78 | 2,615.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 685.72 | -- | 441.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.75 | -- | 213.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.95 | -- | 44.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.38 | -- | -0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -81.89 | -- | 12.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.67 | -- | 11.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,546.48 | -- | -2,434.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 609.13 | -- | 463.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,789.15 | -- | 596.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 926.19 | -- | -650.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,151.68 | -- | 2,579.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,994.11 | -- | 3,994.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,157.57 | -- | -1,414.33 | -- | |
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