| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,363.42 | 8,196.22 | 5,945.53 | 3,356.95 |
| 收到的税费返还 | 132.34 | 57.80 | -- | 3.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,496.84 | 3,598.15 | 1,922.63 | 445.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,992.60 | 11,852.16 | 7,868.16 | 3,806.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,437.85 | 5,443.34 | 4,754.17 | 4,156.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,705.35 | 4,739.50 | 2,702.48 | 1,508.59 |
| 支付的各项税费 | 1,099.95 | 735.43 | 460.11 | 245.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,352.07 | 6,289.40 | 3,525.80 | 1,690.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,595.21 | 17,207.67 | 11,442.56 | 7,600.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397.39 | -5,355.51 | -3,574.39 | -3,794.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,080.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.91 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 483.36 | 2,180.00 | 2,080.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 5,158.85 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,743.27 | 7,338.85 | 7,080.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.78 | 56.98 | 495.50 | 5.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,877.78 | 5,056.98 | 10,495.50 | 5,005.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,865.48 | 2,281.88 | -3,415.50 | -5,005.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 850.00 | 700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 244.62 | 240.27 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,244.62 | 1,090.27 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.41 | 20.53 | 8.92 | 0.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.41 | 20.53 | 8.92 | 0.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 967.59 | 1,224.09 | 1,081.35 | 699.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,230.47 | -1,849.54 | -5,908.55 | -8,100.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,769.75 | 14,769.75 | 14,769.75 | 14,785.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,000.21 | 12,920.21 | 8,861.20 | 6,684.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,199.03 | -- | 209.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,969.44 | -- | 266.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121.42 | -- | 61.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 537.11 | -- | 158.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.62 | -- | 3.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32.41 | -- | 8.92 | -- |
| 投资损失 | -198.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -617.91 | -- | -62.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -60.88 | -- | -15.22 | -- |
| 存货的减少 | -491.12 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,078.20 | -- | -1,600.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 980.58 | -- | -2,604.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 397.39 | -- | -3,574.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,000.21 | -- | 8,861.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,769.75 | -- | 14,769.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,230.47 | -- | -5,908.55 | -- |
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