| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,536.65 | 9,106.35 | 5,987.86 | 3,576.99 |
| 收到的税费返还 | 22.83 | 41.05 | 11.41 | 11.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 872.87 | 501.30 | 364.87 | 104.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,432.35 | 9,648.70 | 6,364.15 | 3,693.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,525.42 | 5,274.31 | 4,586.75 | 3,588.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,487.59 | 5,588.89 | 3,765.53 | 1,975.48 |
| 支付的各项税费 | 561.28 | 401.23 | 272.97 | 172.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,463.14 | 2,324.22 | 1,806.34 | 949.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,037.44 | 13,588.65 | 10,431.58 | 6,686.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,605.09 | -3,939.95 | -4,067.43 | -2,993.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.81 | 67.54 | 67.54 | 15.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,074.81 | 9,067.54 | 9,067.54 | 5,015.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33.65 | 26.51 | 22.28 | 10.54 |
| 投资所支付的现金 | 0.50 | 0.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,009.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,034.15 | 9,027.01 | 9,022.28 | 9,020.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.66 | 40.53 | 45.26 | -4,004.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 141.00 | 121.00 | 62.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 141.05 | 121.00 | 62.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.03 | 290.31 | 201.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 369.03 | 290.31 | 201.85 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -227.99 | -169.31 | -139.85 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,792.42 | -4,068.73 | -4,162.01 | -6,997.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,782.49 | 12,782.49 | 12,782.49 | 12,782.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,990.08 | 8,713.76 | 8,620.48 | 5,784.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -16,012.63 | -- | -2,830.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,579.21 | -- | 475.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 92.99 | -- | 35.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,070.82 | -- | 350.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 71.37 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -50.17 | -- | -42.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,639.52 | -- | -21.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -53.48 | -- | -3.84 | -- |
| 存货的减少 | -0.93 | -- | -0.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,021.58 | -- | 2,267.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,158.24 | -- | -4,467.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,605.09 | -- | -4,067.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,990.08 | -- | 8,620.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,782.49 | -- | 12,782.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,792.42 | -- | -4,162.01 | -- |
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