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| 国华网安(000004) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,577.49 | 5,790.21 | 3,937.22 | 1,748.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.60 | 1,211.25 | 601.96 | 249.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,599.09 | 7,001.46 | 4,539.18 | 1,998.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,065.74 | 4,429.79 | 2,389.91 | 976.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,850.98 | 1,289.06 | 808.45 | 449.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,581.26 | 968.12 | 633.23 | 275.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,205.33 | 3,023.60 | 1,752.65 | 768.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,703.32 | 9,710.56 | 5,584.24 | 2,469.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,104.23 | -2,709.10 | -1,045.07 | -471.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 163.88 | 163.88 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 163.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 154.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164.41 | 163.88 | 163.88 | 163.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.15 | 78.92 | 48.78 | 18.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216.15 | 79.06 | 48.92 | 18.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.74 | 84.82 | 114.96 | 145.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,200.00 | 2,902.50 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200.00 | 2,902.50 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,180.00 | 2,902.50 | 1,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24.03 | 278.22 | 69.90 | -326.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,622.92 | 5,622.92 | 5,622.92 | 5,505.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,646.95 | 5,901.14 | 5,692.82 | 5,178.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 579.67 | -- | 415.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 479.74 | -- | 241.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.48 | -- | 34.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -119.53 | -- | -149.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,267.23 | -- | -547.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,723.95 | -- | -136.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,747.08 | -- | -902.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,104.23 | -- | -1,045.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,646.95 | -- | 5,692.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,622.92 | -- | 5,622.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24.03 | -- | 69.90 | -- | |
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