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| 深粮控股(000019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,645.12 | 26,061.89 | 17,772.67 | 8,524.20 | |
| 收到的税费返还 | 12.83 | 10.19 | 4.90 | 2.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.68 | 779.53 | 644.59 | 323.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,547.63 | 26,851.61 | 18,422.16 | 8,850.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,358.29 | 20,408.59 | 13,961.38 | 6,705.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,430.56 | 2,387.12 | 1,702.10 | 928.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,216.25 | 1,651.81 | 1,293.45 | 675.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,421.56 | 3,329.38 | 2,292.47 | 1,442.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,426.65 | 27,776.91 | 19,249.40 | 9,752.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,879.02 | -925.30 | -827.24 | -901.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,940.42 | 2,940.42 | 2,480.00 | 2,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,314.95 | 1,309.27 | 1,305.17 | 5.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 435.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,840.37 | 4,249.69 | 3,785.17 | 2,485.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,776.11 | 2,009.39 | 1,778.92 | 1,444.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,776.11 | 9.39 | -221.08 | 1,444.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,064.27 | 4,240.30 | 4,006.25 | 1,041.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,250.00 | 51,250.00 | 51,250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,300.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,340.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,890.63 | 57,750.00 | 57,750.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,090.00 | 17,090.00 | 5,240.00 | 680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 833.96 | 766.90 | 553.02 | 265.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.83 | 477.95 | 409.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,444.79 | 18,334.85 | 6,202.97 | 945.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,445.84 | 39,415.15 | 51,547.03 | 3,054.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,630.25 | 42,729.32 | 54,725.21 | 3,194.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,054.02 | 4,054.02 | 4,054.02 | 4,054.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,684.27 | 46,783.33 | 58,779.23 | 7,248.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 964.32 | -- | 705.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.59 | -- | -7.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 998.70 | -- | 502.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.86 | -- | 273.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.30 | -- | 39.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.88 | -- | 4.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 443.32 | -- | 553.02 | -- | |
| 投资损失 | -367.52 | -- | 26.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -388.71 | -- | -332.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,782.22 | -- | -1,566.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,457.05 | -- | -1,028.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,879.02 | -- | -827.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,684.27 | -- | 58,779.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,054.02 | -- | 4,054.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,630.25 | -- | 54,725.21 | -- | |
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