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| 深南电A(000037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,292.52 | 183,936.15 | 101,827.00 | 61,469.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,249.12 | 789.70 | 869.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,786.92 | 2,752.16 | 2,499.65 | 1,716.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,079.44 | 187,937.42 | 105,116.36 | 64,054.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,545.08 | 139,784.50 | 84,248.58 | 55,205.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,042.08 | 7,445.18 | 5,124.81 | 2,645.74 | |
| 支付的各项税费 | 13,268.20 | 12,066.59 | 10,246.05 | 2,219.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,388.72 | 4,953.87 | 3,187.61 | 1,958.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,244.07 | 164,250.14 | 102,807.04 | 62,029.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,835.37 | 23,687.28 | 2,309.31 | 2,025.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.61 | 26.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,672.18 | 57.75 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,698.79 | 84.36 | 0.05 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,735.52 | 11,536.86 | 7,961.51 | 5,137.95 | |
| 投资所支付的现金 | 12,122.86 | 12,122.86 | 7,151.43 | 6,771.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,858.38 | 23,659.72 | 15,112.94 | 11,909.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,159.59 | -23,575.36 | -15,112.88 | -11,909.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 308,404.84 | 281,966.11 | 206,769.03 | 87,657.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,404.84 | 281,966.11 | 206,769.03 | 87,657.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,177.23 | 279,271.66 | 205,014.94 | 83,253.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,502.07 | 11,542.47 | 7,783.27 | 4,062.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,679.30 | 290,814.12 | 212,798.21 | 87,316.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,274.46 | -8,848.02 | -6,029.17 | 341.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.52 | 3.79 | 15.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,598.68 | -8,736.62 | -18,828.96 | -9,527.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,234.89 | 42,950.77 | 42,950.77 | 42,950.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,636.21 | 34,214.16 | 24,121.81 | 33,423.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,001.00 | -- | 7,497.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,261.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,062.38 | -- | 7,881.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.67 | -- | 214.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.37 | -- | 25.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,428.89 | -- | -10.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,516.80 | -- | 6,396.29 | -- | |
| 投资损失 | 983.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,956.29 | -- | 2,899.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,276.46 | -- | 16,994.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,134.62 | -- | -39,590.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,835.37 | -- | 2,309.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,636.21 | 34,214.16 | 24,121.81 | 33,423.34 | |
| 现金的期初余额 | 37,234.89 | 42,950.77 | 42,950.77 | 42,950.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,598.68 | -8,736.62 | -18,828.96 | -9,527.43 | |
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