深南电A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,985.12135,954.11102,199.7664,881.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金94,605.4545,149.1120,332.9317,114.42
经营活动现金流入小计252,590.56181,103.22122,532.6981,995.70
购买商品、接受劳务支付的现金224,724.44161,619.55100,222.7845,971.68
支付给职工以及为职工支付的现金12,777.238,029.285,274.613,020.08
支付的各项税费2,364.922,485.431,867.90862.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,119.225,185.452,994.572,038.53
经营活动现金流出小计241,985.82177,319.72110,359.8751,893.20
经营活动产生的现金流量净额10,604.743,783.5012,172.8330,102.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,634.2110,634.2110,634.2110,634.21
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金324.00------
投资活动现金流入小计11,096.5210,634.2110,634.2110,634.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,835.645,054.504,238.122,294.56
投资所支付的现金1,200.001,200.00800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,035.646,254.505,038.122,294.56
投资活动产生的现金流量净额1,060.884,379.715,596.098,339.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.097,000.007,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,000.09------
取得借款收到的现金380,524.56265,775.12203,388.4077,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,253.6111,603.616,253.61--
筹资活动现金流入小计393,778.25284,378.73216,642.0177,000.00
偿还债务支付的现金392,070.90266,782.50214,082.50110,182.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,630.0917,959.5512,413.376,591.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,850.006,850.00--
筹资活动现金流出小计415,700.98291,592.04233,345.87116,773.90
筹资活动产生的现金流量净额-21,922.73-7,213.31-16,703.86-39,773.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.423.50-5.22-6.77
五、现金及现金等价物净增加额-10,246.69953.401,059.84-1,338.52
加:期初现金及现金等价物余额62,931.9062,931.9062,931.9062,931.90
六、期末现金及现金等价物余额52,685.2163,885.3063,991.7461,593.38
附注
净利润-23,500.41---12,319.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,603.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,131.94--9,396.61--
无形资产摊销339.67--167.21--
长期待摊费用摊销5.00--2.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-113.62------
固定资产报废损失----3.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,707.07--10,074.51--
投资损失--------
递延所得税资产减少93.16------
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,902.42--2,112.73--
经营性应收项目的减少-3,701.56---13,366.54--
经营性应付项目的增加-9,862.38--16,101.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,604.74--12,172.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,685.21--63,991.74--
现金的期初余额62,931.90--62,931.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,246.69--1,059.84--
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