| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,985.12 | 135,954.11 | 102,199.76 | 64,881.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,605.45 | 45,149.11 | 20,332.93 | 17,114.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,590.56 | 181,103.22 | 122,532.69 | 81,995.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,724.44 | 161,619.55 | 100,222.78 | 45,971.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,777.23 | 8,029.28 | 5,274.61 | 3,020.08 |
| 支付的各项税费 | 2,364.92 | 2,485.43 | 1,867.90 | 862.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,119.22 | 5,185.45 | 2,994.57 | 2,038.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,985.82 | 177,319.72 | 110,359.87 | 51,893.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,604.74 | 3,783.50 | 12,172.83 | 30,102.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,634.21 | 10,634.21 | 10,634.21 | 10,634.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,096.52 | 10,634.21 | 10,634.21 | 10,634.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,835.64 | 5,054.50 | 4,238.12 | 2,294.56 |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,035.64 | 6,254.50 | 5,038.12 | 2,294.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,060.88 | 4,379.71 | 5,596.09 | 8,339.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.09 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.09 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 380,524.56 | 265,775.12 | 203,388.40 | 77,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,253.61 | 11,603.61 | 6,253.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,778.25 | 284,378.73 | 216,642.01 | 77,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 392,070.90 | 266,782.50 | 214,082.50 | 110,182.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,630.09 | 17,959.55 | 12,413.37 | 6,591.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,850.00 | 6,850.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 415,700.98 | 291,592.04 | 233,345.87 | 116,773.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,922.73 | -7,213.31 | -16,703.86 | -39,773.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.42 | 3.50 | -5.22 | -6.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,246.69 | 953.40 | 1,059.84 | -1,338.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,931.90 | 62,931.90 | 62,931.90 | 62,931.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,685.21 | 63,885.30 | 63,991.74 | 61,593.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -23,500.41 | -- | -12,319.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,603.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,131.94 | -- | 9,396.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 339.67 | -- | 167.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | 2.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -113.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24,707.07 | -- | 10,074.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 93.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,902.42 | -- | 2,112.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,701.56 | -- | -13,366.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,862.38 | -- | 16,101.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,604.74 | -- | 12,172.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,685.21 | -- | 63,991.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 62,931.90 | -- | 62,931.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,246.69 | -- | 1,059.84 | -- |
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