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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,598.47 | 69,098.30 | 47,836.16 | 27,596.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.86 | 1,505.36 | 6,118.71 | 1,196.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,933.33 | 70,603.65 | 53,954.87 | 28,792.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,523.49 | 56,104.67 | 38,866.10 | 23,040.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,580.21 | 8,642.24 | 5,442.73 | 2,500.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,785.27 | 4,725.65 | 2,992.59 | 991.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,266.48 | 4,639.94 | 6,091.31 | 1,021.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,155.45 | 74,112.50 | 53,392.73 | 27,554.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,777.88 | -3,508.85 | 562.14 | 1,238.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,366.70 | 36.40 | 35.39 | 4.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,366.70 | 36.40 | 35.39 | 4.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,336.95 | 3,436.67 | 2,389.70 | 1,343.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 292.50 | 292.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,374.41 | 3,729.17 | 2,682.20 | 1,343.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.71 | -3,692.77 | -2,646.81 | -1,338.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,232.50 | 624.64 | 624.64 | 624.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,232.50 | 624.64 | 624.64 | 624.64 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,983.76 | 26,158.62 | 7,018.23 | 5,675.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,066.08 | 7,841.90 | 6,063.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,282.34 | 34,625.16 | 13,705.93 | 6,300.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,363.15 | 21,566.45 | 6,837.65 | 4,232.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,552.56 | 1,088.39 | 984.74 | 843.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 760.60 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,502.02 | 6,424.34 | 5,194.96 | 1,474.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,417.73 | 29,079.18 | 13,017.34 | 6,550.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,135.38 | 5,545.99 | 688.59 | -250.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.21 | -44.53 | -33.27 | -1.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,718.00 | -1,700.17 | -1,429.35 | -352.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,464.25 | 5,353.31 | 5,353.31 | 5,353.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,182.25 | 3,653.15 | 3,923.97 | 5,000.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,767.32 | -- | 2,270.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,434.34 | -- | -272.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,223.22 | -- | 962.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.08 | -- | 44.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 262.75 | -- | 136.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,710.09 | -- | 113.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 791.96 | -- | 269.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,466.71 | -- | -56.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.28 | -- | 29.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,756.83 | -- | -2,978.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,591.61 | -- | 1,491.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,555.56 | -- | -1,403.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,777.88 | -- | 606.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,182.25 | 3,653.15 | 3,923.97 | 5,000.89 | |
| 现金的期初余额 | 6,464.25 | 5,353.31 | 5,353.31 | 5,353.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,718.00 | -1,700.17 | -1,429.35 | -352.42 | |
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