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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,467.31 | 819,949.54 | 533,565.52 | 308,587.00 | |
| 收到的税费返还 | 11,279.48 | 11,279.48 | 8,895.10 | 8,581.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,073.57 | 5,624.67 | 3,028.84 | 1,580.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,198,820.36 | 836,853.69 | 545,489.45 | 318,749.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,102,695.75 | 742,605.18 | 476,132.29 | 259,996.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,609.59 | 64,995.78 | 45,744.10 | 17,697.35 | |
| 支付的各项税费 | 18,265.61 | 13,877.94 | 11,142.83 | 3,797.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,014.65 | 20,633.61 | 12,488.67 | 6,297.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,240,585.60 | 842,112.50 | 545,507.90 | 287,788.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,765.24 | -5,258.81 | -18.44 | 30,960.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.98 | 859.07 | 349.36 | 106.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.27 | 110.16 | 108.50 | 8.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,460.00 | 99,730.00 | 46,280.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,645.25 | 100,699.23 | 46,737.86 | 13,115.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,085.44 | 30,261.08 | 22,812.67 | 9,706.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,060.00 | 110,130.00 | 40,980.00 | 12,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 190,145.44 | 140,391.08 | 63,792.67 | 22,506.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,500.19 | -39,691.85 | -17,054.81 | -9,391.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,661.32 | 3,661.32 | 2,243.00 | 243.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,661.32 | 3,661.32 | 2,243.00 | 243.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 237,725.95 | 153,327.31 | 60,642.30 | 25,508.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,203.10 | 11,070.60 | 10,156.68 | 10,135.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,590.37 | 168,059.23 | 73,041.99 | 35,887.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,047.13 | 98,257.32 | 59,771.93 | 33,921.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,681.09 | 11,873.77 | 7,168.56 | 1,025.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,418.32 | 3,418.32 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.32 | 74.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,928.54 | 110,205.87 | 66,940.49 | 34,946.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,661.82 | 57,853.36 | 6,101.50 | 940.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 981.20 | 1,110.19 | 823.08 | 455.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,622.40 | 14,012.90 | -10,148.68 | 22,965.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,304.61 | 35,304.61 | 35,304.61 | 35,304.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,682.21 | 49,317.51 | 25,155.93 | 58,269.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,376.98 | -- | 14,281.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,329.40 | -- | -397.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,959.99 | -- | 2,865.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.68 | -- | 302.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,291.81 | -- | 489.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.70 | -- | -3.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 649.66 | -- | 649.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,393.48 | -- | 2,923.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,075.98 | -- | -725.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,078.35 | -- | -246.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.41 | -- | -162.41 | -- | |
| 存货的减少 | -90,852.72 | -- | 3,092.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,488.02 | -- | 50,207.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,295.94 | -- | -73,294.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,765.24 | -- | -18.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,682.21 | -- | 25,155.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,304.61 | -- | 35,304.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,622.40 | -- | -10,148.68 | -- | |
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