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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,280,011.02 | 1,632,340.67 | 1,086,990.34 | 604,184.78 | |
| 收到的税费返还 | 45,232.63 | 30,670.79 | 21,314.93 | 11,942.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,698.83 | 22,015.89 | 11,736.98 | 6,341.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,353,942.49 | 1,685,027.36 | 1,120,042.24 | 622,468.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,086,734.52 | 1,483,688.71 | 994,356.11 | 567,916.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,775.52 | 121,794.52 | 88,466.80 | 32,347.26 | |
| 支付的各项税费 | 26,168.64 | 19,949.81 | 15,774.10 | 8,540.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,170.40 | 36,433.50 | 21,393.99 | 11,623.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,314,849.07 | 1,661,866.54 | 1,119,991.01 | 620,427.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,093.41 | 23,160.82 | 51.23 | 2,041.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.44 | 397.69 | 142.30 | 37.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.54 | 186.09 | 137.48 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125,091.09 | 101,646.09 | 58,246.09 | 17,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,930.07 | 103,409.88 | 59,705.88 | 18,420.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,993.17 | 97,350.37 | 51,162.58 | 26,970.63 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,071.09 | 111,171.09 | 91,246.09 | 17,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,064.27 | 209,521.46 | 142,408.67 | 44,170.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,134.19 | -106,111.58 | -82,702.80 | -25,750.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 454,147.21 | 338,450.17 | 253,109.26 | 80,932.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 981.88 | 1,354.47 | 1,309.25 | 630.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,129.09 | 354,804.65 | 269,418.51 | 86,063.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,376.23 | 211,902.60 | 140,221.26 | 41,686.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,780.12 | 31,238.62 | 27,522.25 | 2,410.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,416.28 | 2,946.42 | 1,748.61 | 639.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,572.63 | 246,087.64 | 169,492.12 | 44,736.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,556.45 | 108,717.00 | 99,926.40 | 41,326.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,361.17 | 2,570.48 | 947.74 | -26.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,876.84 | 28,336.72 | 18,222.57 | 17,591.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,353.58 | 22,353.58 | 22,353.58 | 22,353.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,230.42 | 50,690.30 | 40,576.15 | 39,945.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,234.83 | -- | 30,665.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,910.92 | -- | 1,560.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,170.24 | -- | 11,778.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,034.98 | -- | 479.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,235.76 | -- | 2,078.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.45 | -- | 158.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.31 | -- | 64.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,692.00 | -- | -36.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,436.14 | -- | 6,891.12 | -- | |
| 投资损失 | 522.74 | -- | 1,254.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,542.89 | -- | 1,917.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,715.32 | -- | 289.88 | -- | |
| 存货的减少 | -40,379.60 | -- | 13,902.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,673.88 | -- | 91,788.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -99,486.94 | -- | -164,959.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -569.00 | -- | 350.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,093.41 | -- | 51.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,230.42 | -- | 40,576.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,353.58 | -- | 22,353.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,876.84 | -- | 18,222.57 | -- | |
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