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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,083.02 | 440,858.50 | 346,065.64 | 218,135.52 | |
| 收到的税费返还 | 22,631.98 | 19,848.73 | 16,938.38 | 7,698.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,977.07 | 17,116.60 | 2,254.91 | 1,149.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 741,692.06 | 477,823.83 | 365,258.93 | 226,983.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,482.69 | 375,212.33 | 256,881.54 | 181,503.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,620.49 | 32,179.98 | 22,181.92 | 9,366.36 | |
| 支付的各项税费 | 11,700.61 | 8,009.92 | 6,064.04 | 3,957.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,008.27 | 25,085.69 | 6,628.14 | 4,135.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 726,812.06 | 440,487.92 | 291,755.64 | 198,963.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,880.01 | 37,335.91 | 73,503.29 | 28,020.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 975.02 | 383.22 | 233.99 | 133.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.80 | 71.33 | 1.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,962.00 | 45,362.00 | 30,762.00 | 15,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,023.82 | 45,816.56 | 30,997.52 | 15,933.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,200.56 | 14,835.30 | 10,275.86 | 1,557.91 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,672.67 | 59,677.00 | 45,077.00 | 30,477.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,873.23 | 75,512.30 | 55,352.86 | 32,034.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,849.41 | -29,695.75 | -24,355.34 | -16,101.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249,683.77 | 99,704.67 | 65,922.10 | 51,848.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 10,183.05 | 9,433.26 | 2,501.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,683.77 | 109,887.72 | 75,355.36 | 54,349.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,451.10 | 96,712.60 | 93,196.04 | 51,144.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,322.15 | 8,058.68 | 7,614.74 | 546.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,029.65 | 8,386.16 | 8,386.16 | 8,085.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,802.89 | 113,157.45 | 109,196.95 | 59,777.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,880.88 | -3,269.72 | -33,841.59 | -5,427.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.09 | 489.55 | 507.85 | -13.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,877.39 | 4,859.99 | 15,814.22 | 6,478.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,681.44 | 21,681.44 | 21,681.44 | 21,681.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,558.83 | 26,541.42 | 37,495.66 | 28,160.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,288.12 | -- | 11,784.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,453.57 | -- | 309.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,064.11 | -- | 1,930.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.16 | -- | 64.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 708.03 | -- | 338.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.65 | -- | 67.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,125.52 | -- | 24.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,792.02 | -- | 2,039.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,057.59 | -- | -255.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,634.97 | -- | 953.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,866.38 | -- | -4.09 | -- | |
| 存货的减少 | -18,883.33 | -- | 25,692.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,946.34 | -- | 128,661.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,908.60 | -- | -98,103.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,880.01 | -- | 73,503.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,558.83 | -- | 37,495.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,681.44 | -- | 21,681.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,877.39 | -- | 15,814.22 | -- | |
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