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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,343.72 | 134,347.58 | 90,568.10 | 41,765.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,972.17 | 2,226.23 | 1,921.13 | 271.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,315.89 | 136,573.82 | 92,489.23 | 42,037.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,993.67 | 92,232.85 | 60,007.46 | 30,135.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,438.76 | 15,090.77 | 10,214.99 | 4,306.32 | |
| 支付的各项税费 | 9,934.19 | 12,177.21 | 7,350.61 | 2,877.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,885.50 | 9,712.69 | 5,929.95 | 3,282.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,252.13 | 129,213.52 | 83,503.01 | 40,602.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -936.24 | 7,360.29 | 8,986.22 | 1,434.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.05 | 35.05 | 34.36 | 17.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290.05 | 35.05 | 34.36 | 17.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,474.80 | 5,548.76 | 4,782.37 | 1,250.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,474.81 | 5,548.76 | 4,782.38 | 1,250.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,184.75 | -5,513.71 | -4,748.02 | -1,233.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,005.15 | 15,162.31 | 11,608.92 | 11,516.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,732.03 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,737.18 | 21,762.31 | 18,208.92 | 17,316.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,796.58 | 11,565.11 | 9,765.11 | 7,110.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,275.37 | 1,655.98 | 215.74 | 65.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,608.63 | 8,982.62 | 7,387.65 | 8,546.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,680.58 | 22,203.71 | 17,368.50 | 15,722.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,056.60 | -441.40 | 840.42 | 1,594.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.89 | -121.00 | 270.81 | 50.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,212.28 | 1,284.19 | 5,349.43 | 1,845.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,182.25 | 10,182.25 | 10,182.25 | 10,182.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,969.97 | 11,466.44 | 15,531.68 | 12,028.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,703.27 | -- | 4,000.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,803.28 | -- | 382.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,517.81 | -- | 1,192.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.32 | -- | 50.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 362.20 | -- | 169.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.73 | -- | 148.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 910.10 | -- | 372.21 | -- | |
| 投资损失 | -867.79 | -- | 187.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.26 | -- | -328.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,715.19 | -- | -3,372.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,244.29 | -- | 9,477.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,577.57 | -- | -3,292.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -936.24 | -- | 8,986.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,969.97 | -- | 15,531.68 | 12,028.08 | |
| 现金的期初余额 | 10,182.25 | -- | 10,182.25 | 10,182.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,212.28 | -- | 5,349.43 | 1,845.83 | |
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