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| 方大集团(000055) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,344.72 | 118,858.86 | 74,630.54 | 35,631.37 | |
| 收到的税费返还 | 193.54 | 140.26 | 140.24 | 41.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,105.27 | 3,827.59 | 2,485.31 | 1,148.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,643.53 | 122,826.70 | 77,256.10 | 36,821.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,332.93 | 94,105.54 | 59,636.40 | 32,294.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,779.67 | 12,184.46 | 8,007.56 | 4,418.81 | |
| 支付的各项税费 | 7,801.48 | 5,714.72 | 3,999.89 | 1,522.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,075.00 | 8,875.25 | 5,503.26 | 2,767.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,989.07 | 120,879.98 | 77,147.11 | 41,003.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,654.46 | 1,946.72 | 108.99 | -4,181.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.63 | 23.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.97 | 23.07 | 23.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.91 | 140.18 | 37.15 | 32.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,091.51 | 2,186.65 | 60.22 | 32.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,091.18 | 4,149.78 | 3,501.38 | 1,533.33 | |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 2,100.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165.91 | 202.39 | 96.00 | 62.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,257.09 | 6,452.17 | 5,597.38 | 1,595.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,165.58 | -4,265.52 | -5,537.16 | -1,563.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,900.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,900.00 | 10,000.00 | 16,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,835.42 | 3,097.17 | 2,818.02 | 287.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.16 | 8.16 | 1.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,835.42 | 14,110.33 | 9,826.18 | 7,289.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,935.42 | -4,110.33 | 6,173.82 | -289.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.47 | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,506.99 | -6,429.13 | 745.64 | -6,034.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,016.74 | 24,016.74 | 24,016.74 | 24,016.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,523.73 | 17,587.61 | 24,762.38 | 17,982.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,140.08 | -- | 3,815.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,378.31 | -- | 802.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,387.80 | -- | 1,037.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.02 | -- | 173.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.25 | -- | 68.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.07 | -- | 2.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,664.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,501.30 | -- | 1,198.16 | -- | |
| 投资损失 | -30.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -497.47 | -- | -167.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 444.65 | -- | 44.23 | -- | |
| 存货的减少 | -2,233.65 | -- | -902.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,893.12 | -- | -11,635.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,599.22 | -- | 5,671.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,052.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,654.46 | -- | 108.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,523.73 | -- | 24,762.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,016.74 | -- | 24,016.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,506.99 | -- | 745.64 | -- | |
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