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方大集团(000055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,835.16 | 255,490.43 | 170,781.57 | 85,477.28 | |
收到的税费返还 | 380.45 | 180.59 | 3,296.53 | 129.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,773.89 | 21,390.12 | 9,171.54 | 4,106.29 | |
经营活动现金流入小计 | 354,989.50 | 277,061.13 | 183,249.64 | 89,712.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,185.02 | 155,815.91 | 106,220.47 | 64,416.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,375.21 | 19,170.91 | 13,369.10 | 7,505.58 | |
支付的各项税费 | 47,491.56 | 35,830.04 | 32,006.73 | 12,591.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,154.40 | 26,819.97 | 10,127.02 | 5,683.94 | |
经营活动现金流出小计 | 299,206.19 | 237,636.82 | 161,723.32 | 90,197.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,783.31 | 39,424.31 | 21,526.32 | -484.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,106,206.74 | 809,208.92 | 433,020.00 | 84,740.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 13,545.72 | 1,377.37 | 783.47 | 185.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,566.40 | 354.05 | 353.93 | 86.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.88 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,121,367.75 | 810,940.34 | 434,157.39 | 85,011.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,977.39 | 3,360.81 | 3,078.06 | 2,982.97 | |
投资所支付的现金 | 1,156,304.20 | 814,640.00 | 445,520.00 | 102,420.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,160,281.59 | 818,000.81 | 448,598.06 | 105,402.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,913.84 | -7,060.47 | -14,440.67 | -20,391.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 97,850.30 | 96,250.30 | 39,300.91 | 29,889.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 97,850.30 | 96,250.30 | 39,300.91 | 29,889.21 | |
偿还债务支付的现金 | 79,000.00 | 39,100.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,924.83 | 33,753.83 | 31,649.54 | 1,970.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 114,924.83 | 72,853.83 | 60,649.54 | 20,970.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,074.53 | 23,396.47 | -21,348.63 | 8,918.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.84 | -195.07 | -110.45 | -11.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -453.90 | 55,565.24 | -14,373.43 | -11,969.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,582.46 | 93,582.46 | 93,582.46 | 93,582.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,128.55 | 149,147.70 | 79,209.03 | 81,613.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 115,104.72 | -- | 22,751.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,887.93 | -- | -990.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,825.44 | -- | 1,493.32 | -- | |
无形资产摊销 | 337.71 | -- | 170.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 299.22 | -- | 211.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -459.47 | -- | -3.33 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.10 | -- | 12.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -89,207.94 | -- | -69.88 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,808.82 | -- | 3,169.47 | -- | |
投资损失 | -10,289.11 | -- | -688.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,377.97 | -- | -1,961.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,155.25 | -- | 1,897.18 | -- | |
存货的减少 | 16,391.66 | -- | 7,272.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,647.60 | -- | 32,378.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,304.04 | -- | -44,116.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -9,043.61 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 55,783.31 | -- | 21,526.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,128.55 | -- | 79,209.03 | -- | |
现金的期初余额 | 93,582.46 | -- | 93,582.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -453.90 | -- | -14,373.43 | -- |
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