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| 方大集团(000055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,818.58 | 189,106.24 | 120,179.27 | 59,861.53 | |
| 收到的税费返还 | 531.16 | 315.95 | 149.59 | 90.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,189.45 | 7,925.51 | 4,800.77 | 2,153.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,539.19 | 197,347.70 | 125,129.63 | 62,105.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,097.09 | 149,992.61 | 97,706.04 | 55,717.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,073.77 | 23,780.03 | 16,222.01 | 9,236.58 | |
| 支付的各项税费 | 24,444.42 | 21,177.52 | 17,752.54 | 7,096.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,452.38 | 43,243.09 | 30,721.54 | 19,678.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,067.67 | 238,193.24 | 162,402.14 | 91,728.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -528.48 | -40,845.54 | -37,272.50 | -29,623.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 702,838.69 | 455,241.24 | 209,352.13 | 97,320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,969.45 | 5,773.21 | 2,136.23 | 277.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,251.92 | 1,322.53 | 1,316.59 | 1,322.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 710,060.06 | 462,336.98 | 212,804.94 | 98,919.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,124.45 | 13,889.57 | 9,081.61 | 4,919.26 | |
| 投资所支付的现金 | 729,207.90 | 482,141.90 | 255,501.90 | 119,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,193.48 | 6,193.48 | 6,193.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 755,525.83 | 502,224.95 | 270,776.99 | 124,259.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,465.77 | -39,887.97 | -57,972.05 | -25,339.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,652.33 | 93,922.00 | 80,000.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,831.29 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,483.63 | 93,925.94 | 80,003.94 | 60,003.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,800.00 | 36,800.00 | 10,800.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,010.93 | 29,912.85 | 27,541.03 | 24,944.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,842.82 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,653.76 | 70,712.85 | 42,341.03 | 30,744.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,829.87 | 23,213.09 | 37,662.91 | 29,259.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.28 | 50.68 | -22.90 | -84.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,092.10 | -57,469.74 | -57,604.54 | -25,788.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,619.09 | 95,619.09 | 95,619.09 | 95,619.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,526.99 | 38,149.35 | 38,014.55 | 69,830.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,676.16 | -- | 12,856.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,429.98 | -- | -436.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,422.63 | -- | 1,188.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.03 | -- | 176.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.23 | -- | 21.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.17 | -- | 2.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.11 | -- | 3.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,261.80 | -- | -12.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,160.31 | -- | 4,904.01 | -- | |
| 投资损失 | -613.79 | -- | -405.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,025.79 | -- | -388.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,174.65 | -- | 195.65 | -- | |
| 存货的减少 | -6,455.64 | -- | 3,348.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,519.49 | -- | -16,404.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,068.63 | -- | -35,100.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,994.44 | -- | -7,221.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -528.48 | -- | -37,272.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,526.99 | -- | 38,014.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,619.09 | -- | 95,619.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,092.10 | -- | -57,604.54 | -- | |
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