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| 方大集团(000055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,116.00 | 262,602.42 | 154,334.22 | 63,689.18 | |
| 收到的税费返还 | 128.96 | 128.96 | 63.83 | 8.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,875.07 | 10,478.94 | 6,103.03 | 2,652.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,120.03 | 273,210.32 | 160,501.08 | 66,349.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,419.44 | 175,945.01 | 97,934.37 | 56,985.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,219.92 | 18,591.00 | 12,873.34 | 7,257.61 | |
| 支付的各项税费 | 26,126.33 | 20,425.30 | 11,032.74 | 4,368.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,782.63 | 12,943.03 | 8,813.69 | 3,709.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,548.32 | 227,904.34 | 130,654.14 | 72,320.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,571.71 | 45,305.97 | 29,846.93 | -5,971.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,694.68 | 23,744.68 | 18,600.00 | 8,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.75 | 359.55 | 10.99 | 8.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.34 | 1,419.28 | 918.32 | 304.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,520.77 | 25,523.51 | 19,529.31 | 8,913.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,699.25 | 6,225.83 | 3,454.83 | 1,721.02 | |
| 投资所支付的现金 | 58,700.00 | 47,700.00 | 27,700.00 | 13,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266.61 | 295.00 | 115.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,665.86 | 54,220.83 | 31,269.83 | 15,326.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,145.09 | -28,697.32 | -11,740.52 | -6,413.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,090.00 | 46,090.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,777.40 | 110,861.12 | 76,112.85 | 51,345.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,350.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,217.41 | 156,951.13 | 76,112.86 | 51,345.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,642.56 | 110,792.56 | 70,950.00 | 38,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,269.75 | 13,120.09 | 11,263.65 | 1,875.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.79 | 130.75 | 64.11 | 52.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,043.10 | 124,043.40 | 82,277.76 | 40,527.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,174.31 | 32,907.73 | -6,164.90 | 10,817.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207.61 | 55.27 | 40.99 | 31.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,808.53 | 49,571.65 | 11,982.50 | -1,535.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,773.92 | 24,773.92 | 24,773.92 | 24,773.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,582.46 | 74,345.57 | 36,756.42 | 23,238.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,599.04 | -- | 4,862.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,790.80 | -- | 1,034.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,860.02 | -- | 1,281.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.38 | -- | 197.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 457.36 | -- | 191.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 484.34 | -- | 238.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,040.17 | -- | -1,016.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,293.18 | -- | 2,011.34 | -- | |
| 投资损失 | -6,122.88 | -- | 28.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,086.99 | -- | -545.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,688.75 | -- | 295.63 | -- | |
| 存货的减少 | -62,747.30 | -- | -27,116.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -87,909.01 | -- | -15,362.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,955.16 | -- | 63,746.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,032.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,571.71 | -- | 29,846.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,582.46 | -- | 36,756.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,773.92 | -- | 24,773.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,808.53 | -- | 11,982.50 | -- | |
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